Евро/доллар взлетел до 1.1386

Весь вчерашний день евро в паре с американским долларом провел в узком диапазоне между поддержкой в районе 1.1273 и сопротивлением в районе 1.1292. На комментариях главы Федрезерва США евро стремительно рос, пробив ряд сопротивлений и протестировав уровень 1.1386. Следующей быки могут протестировать 14-ю фигуру, а ее пробитие приведет к росту в направлении 1.1457. О развороте тренда говорить пока преждевременно, поскольку данный отскок может быть использован для продаж. Предполагать формирование основания можно будет в случае пробития 1.1400-1.1457.

Фунт/доллар поднялся выше 1.2800

Оттолкнувшись от поддержки в районе 1.2730 в паре с американским долларом, британский фунт вчера протестировал сопротивление в районе 28-й фигуры, после чего снизился к уровням, предшествовавшим росту. На комментариях главы ФРС США он вернулся к 28-й фигуре, пробил ее, и протестировал уровень 1.2845. До подписания соглашения по Брэкзиту его рост может иметь непродолжительный характер; уверенное пробитие 29-й фигуры приведет к росту в направлении психологического уровня 1.3000.

Доллар/франк подвергся распродаже

Американскому доллару так и не удалось пробить сопротивление в районе психологического уровня 1.0000 в паре со швейцарским франком. Подвергшись распродаже, он пробил поддержку в районе 0.9980 и снизился к поддержке 0.9926. Ее пробитие приведет к снижению в район 99-й фигуры; возвращение выше 0.9956/63 позволит быкам протестировать сопротивление в районе 0.9980.

Доллар/йена продан от 114.00

На росте против японской йены до сопротивления в районе 114-й фигуры американский доллар был продан, что привело к падению к поддержке 113.50. Тем не менее, выше 113.20-113.00 шансы на возобновление роста и тестирование 114-й фигуры будут сохраняться; потеря 113.00 приведет к снижению в направлении 112.30-112.00.

Волновой обзор основных валютных пар - 30.11.2018

EUR/USD

Как и ожидалось, на этой неделе продолжилось развитие коррекции в рамках волны 3 of (C) of [4]. Ожидается, что в ближайшее время данная коррекция будет окончательна сформирована. Таким образом, скоро импульс 3 of (C) of [4] возобновит свое снижение в направлении локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD

Скорее всего, после длительного бокового тренда валютная пара таки завершила развитие крупной коррекции в рамках волны (iii) of [v] of A of (Y) of [b]. Ожидается, что в ближайшие торговые дни волна [v] of A of (Y) of [b] продлит свое снижение в направлении локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY

Похоже на то, что в данный момент на рынке продолжается построение длительного восходящего тренда в рамках волны [iii] of 5 of (3). В таком случае, в ближайшее время рост цены возобновится, и, скорее всего, волна [iii] of 5 of (3) обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF

Как показано на графике, в данный момент на рынке продолжается формирование крупной коррекции 4 of (C). Предполагается, что до конца текущей недели на рынке ожидается дальнейшее снижение волны 4 of (C) и, в таком случае, достижение новых минимальных значений. Примерное движение рынка показано на графике.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Нервозность по отношению к евро и фунту сохраняется (недельный обзор)

В целом прошедшую неделю можно назвать относительно спокойной. Выступления президента Европейского центрального банка Марио Драги и главы Банка Англии Марка Карни не оказали существенного влияния на динамику евро и, соответственно, британского фунта. В отсутствие позитивных сдвигов в процессе выхода Великобритании из Европейского союза перспективы повышения британским ЦБ процентной ставки можно оценивать как весьма ничтожные, и фунт оставался под давлением.

Евро, в свою очередь, несмотря на согласие итальянского правительства пойти на уступки Брюсселю по спорным моментам в проекте бюджета, тоже находился под давлением, но ему, как, собственно и фунту, на помощь пришел глава ФРС США Джером Пауэлл, а точнее – его комментарии, в которых спекулянты услышали намеки на скорую паузу в ужесточении монетарной политики. Это вызвало довольно масштабные распродажи доллара, на фоне которых евро и фунт смогли отыграть часть понесенных ранее потерь, но на фоне сохраняющихся проблем и дифференциала процентных ставок их рост был использован для продаж, и с началом новой недели давление на них может сохраняться.

В преддверии саммита G20, где была запланирована встреча главы КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, японская йена поначалу была под давлением, но рост доллара в паре с ней был ограничен 114-й фигурой. Инвесторы не рассчитывали на прорыв в торговом конфликте между странами, и, избегая лишнего риска, к концу недели частично избавлялись от лонгов в паре. Тем не менее, дифференциал процентных ставок по-прежнему не оправдывает распродаж доллара за йену, при этом на фоне технических факторов возможно снижение в направлении 112-й фигуры. О развороте тренда говорить пока не приходится.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 3 декабря
11:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
17:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;
18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе;
18:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM (ноябрь).

Вторник, 4 декабря
03:00 - Еврозона. Слушания по Брэкзиту в Европейском суде;
06:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;
12:15 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.

Среда, 5 декабря
03:30 - Австралия. Валовой внутренний продукт (кв/кв) (третий квартал);
04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в секторе услуг;
11:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
16:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
18:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;
18:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;
18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг;
18:15 - США. Выступление главы ФРС Дж. Пауэлла.

Четверг, 6 декабря
03:30 - Австралия. Торговый баланс;
03:30 - Австралия. Импорт/экспорт;
10:00 - Германия. Производственные заказы;
12:05 - Австралия. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Дебелля;
16:30 - США. Торговый баланс;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
18:00 - США. Производственные заказы;
18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.

Пятница, 7 декабря
10:00 - Германия. Промышленное производство;
13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х (ноябрь);
16:30 - США. Уровень безработицы;
16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
16:30 - Канада. Уровень безработицы;
16:30 - Канада. Изменение числа занятых;
18:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Евро/доллар не смог развить восходящую динамику

Оставаясь под давлением американского доллара, евро на прошлой неделе пробил поддержку в районе 1.1325 и упал до уровня 1.1270. Здесь его подхватили быки и вернули выше пробитого уровня 1.1325 и протестировали сопротивление в районе 1.1400. Его рост продолжают использовать для продаж, поэтому пробить этот уровень быкам не удалось, и евро/доллар завершил неделю вблизи 13-й фигуры, что повышает риски пробития 1.1270 и снижения в направлении 12-й фигуры. Прохождение 1.1360 повысит шансы на пробитие 1.1400 и рост в направлении 1.1500.

Фунт/доллар рискует продолжить падение

Падение британского фунта против американского доллара к поддержке в районе 1.2730 привлекло интерес на покупку, но его рост к сопротивлению в районе 1.2842, в свою очередь, был использован для продаж, и он завершил неделю вблизи вышеуказанной поддержки. Таким образом риски ее пробития и снижения в направлении 25-й фигуры выглядят высокими; любая позитивная новость по Брэкзиту может вернуть фунт/доллар к психологическому уровню 1.3000.

Доллар/франк закрыл неделю вблизи 1.0000

После серии безуспешных попыток пробить сопротивление в районе психологического уровня 1.0000 американский доллар был продан за швейцарский франк, вследствие чего он упал до поддержки в районе 0.9920. Тем не менее, на падении к этому уровню он был выкуплен, благодаря чему недельное закрытие состоялось вблизи паритета, что сохраняет быкам надежду на его пробитие и рост в направлении 1.050-1.0100.

Доллар/йена не смог вернуться и пробить 114.00

Сохраняя позитивный настрой в паре с японской йеной, американский доллар на прошлой неделе протестировал сопротивление в районе 114-й фигуры, где был продан, что повлекло за собой его снижение к поддержке в районе 113.20. Здесь был отмечен интерес на покупку, но его оказалось недостаточно, чтобы поглотить офера выше 113.70, и доллар/йена завершил неделю ниже этого уровня. Таким образом он рискует пробить поддержку 113.20 и протестировать 113-ю фигуру, потеря которой приведет к падению в направлении 112-й. Для продолжения роста паре необходимо уверенное пробитие 114.00.

Волновой обзор основных валютных пар - 04.12.2018

EUR/USD

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны 2, которая принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Сейчас мы видим развитие волны [Y], состоящей из трёх частей (А), (В) и (С). Согласно текущей разметке, сегодня ожидается рост рынка в направлении уровня – 1.148.

GBP/USD

Скорее всего, развитие длительной нисходящей волны было полностью завершено. Её последняя часть напомнила форму конечного диагональника, который появляется в завершающей части нисходящих трендов. Таким образом, в ближайшее время ожидается рост рынка. Открывать длинные позиции рекомендуется при подтверждении разметки, т.е. когда рынок сформирует первый восходящий импульс и коррекцию к нему.

USD/JPY

По-всей видимости, рынок формирует нисходящую коррекционную волну (В), которая состоит из трёх зигзагов. Сейчас происходит развитие последней части этой коррекции – зигзага Y. В ближайшее время ожидается снижение в нисходящем импульсе [c] of Y of (B).

USD/CHF

Рынок продолжает двигаться в нисходящем направлении в рамках коррекционной волны 4. Скорее всего, сейчас формируется финальный нисходящий зигзаг [Y]. Таким образом, сегодня возможно снижение в рамках импульса (С) of [Y] of 4 в направлении уровня – 0.988.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Японская йена пользуется спросом

Пауза в торговой войне между Китаем и США не предотвратила падение фондовых индексов и покупок японской йены на фоне всплеска «антирисковых» настроений, подогретых разговорами об угрозе замедления темпов роста экономики США. Вследствие распродаж, доллар США в паре с японской йеной снова торгуется в пределах 113-й фигуры, рискуя продолжить падение в направлении 112-й, что вполне может произойти в случае дальнейших распродаж на фондовых площадках, и даже дифференциал процентных ставок не сможет предотвратить снижение доллар/йены. Евро и британский фунт тоже распродаются против йены, что, помимо других факторов, способствовало их падению против доллара.

На сегодня запланировано:

16:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
18:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;
18:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;
18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг;
18:15 - США. Выступление главы ФРС Дж. Пауэлла.

Сегодня важным для рынков будет решение Банка Канады по процентной ставке, которая, скорее всего, не будет повышена. Тем не менее, в случае повышения ставки канадский доллар может вырасти против ряда своих конкурентов, в том числе и против доллара США. «Мягкие» комментарии главы ФРС могут оказать давление на американца.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Евро/доллар не смог закрепиться выше 1.1400

Евро вчера снова атаковал сопротивление в районе 14-й фигуры в паре с американским долларом. На этот раз быкам удалось спровоцировать срабатывание защитных ордеров медведей, но рост евро до уровня 1.1418 был использован для продаж, на фоне которых он упал до поддержки в районе 1.1320. Это падение повышает риски пробития 13-й фигуры и падения в район 12-й. Для улучшения перспектив евро/доллару необходимо уверенное пробитие 14-й фигуры.

Фунт/доллар снова продан на росте

На позитивных новостях британский фунт оттолкнулся от поддержки в районе 1.2730 в паре с американским долларом и поднялся до уровня 1.2838. Здесь позитив иссяк и медведи, воспользовавшись ростом, продали фунт, который рухнул до поддержки, пробил ее и протестировал отметку 1.2660. Ниже 1.2730 риски падения в направлении 26-й фигуры будут преобладать; возвращение выше предоставит быкам шанс протестировать 28-ю фигуру.

Доллар/франк остается ниже 1.0000

Оставаясь под давлением швейцарского франка, американский доллар упал до поддержки в районе 0.9933. Здесь он был выкуплен, вследствие чего им был протестирован уровень 0.9990. Пробиться к психологическому уровню 1.0000 ему не удалось, но выше 0.9970/65 шансы на тестирование и пробитие этого уровня будут сохраняться; потеря этой поддержки повысит риски снижения в район 99-й фигуры.

Доллар/йена снижается

Падение фондовых индексов продолжилось, на фоне чего инвесторы снова обратили свой взор на японскую йену.  Таким образом американский доллар в паре с ней возобновил падение, в результате которого он пробил поддержку в районе 113-й фигуры и упал до уровня 112.60. Пробитие этой поддержки приведет к снижению в район 112-й фигуры; возвращение выше 113.00 повысит шансы на рост обратно к 113.60-114.00.

Волновой обзор основных валютных пар - 06.12.2018

EUR/USD

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны 2, которая принимает форму двойной тройки. В настоящий момент мы видим формирование зигзага (А)-(В)-(С). Подходит к завершению небольшая нисходящая коррекция (В). В ближайшее время она будет завершена, и после этого мы увидим рост рынка в рамках восходящего импульса (С).

GBP/USD

Рынок продолжает двигаться в рамках нисходящей волны [v], которая принимает форму импульса. Скорее всего, после завершения построения наклонного треугольника (iv), мы увидели финальное снижение в волне (v). Сегодня цена ещё может немного продвинуться в нисходящем направлении к уровню – 1.266, однако после этого велика вероятность подъёма. Поэтому рекомендуется готовиться к восходящему движению.

USD/JPY

Рынок двигается в рамках двойной тройки wxy, вчера была построена её финальная часть – импульс  (v). После полного завершения этой волны, скорее всего, начнётся развитие нового восходящего импульса (С). Поэтому сегодня возможен рост рынка. В такой ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.

USD/CHF

Продолжается построение длительной боковой коррекционной волны [x]. В настоящий момент формируется финальная часть этой волны. После небольшого подъёма в волне (С) of [x] ожидается начало нового нисходящего движения в рамках волны [Y]. Таким образом, вскоре мы увидим снижение.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Рынки занервничали

Вчерашний торговый день был довольно нервозным. На фоне неопределенности в отношении судьбы плана Терезы Мэй, по которому состоится голосование в британском парламенте на следующей неделе, британский фунт по-прежнему нервно мечется в разные стороны. Евро на проявлениях слабости японской йены и доллара США, а также на фоне конфликта итальянских властей с ЕС по проекту бюджета, тоже не может определиться с направлением. Йена остается в зависимости от динамики фондовых рынков, которые поначалу продолжали падение, а позже смогли развить восстановление, в итоге йена то росла, то снова упала.

Падение доходности по американским долгосрочным госооблигациям способствовало появлению спекуляций о том, что Федрезерв может взять паузу в повышении процентной ставки раньше, чем пытались спрогнозировать аналитики, и эти спекуляции стали поводом для выкупа индексов и продаж йены. Теперь особое внимание участников рынка будет уделено публикуемым сегодня данным по рынку труда и зарплатам в США, где слабые показатели могут стать поводом для распродаж доллара, и это поможет ряду его конкурентов вырваться из диапазонов.

На сегодня запланировано:

13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х (ноябрь);
16:30 - США. Уровень безработицы;
16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
16:30 - Канада. Уровень безработицы;
16:30 - Канада. Изменение числа занятых;
18:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru