Волновой обзор основных валютных пар - 20.11.2018

EUR/USD

Как и ожидалось, на этой неделе валютная пара продолжает развитие стремительной коррекции 2 of (C) of [4]. Скорее всего, в ближайшее время данная коррекция будет окончательно сформирована как простой зигзаг. В таком случае, до конца недели импульс 3 of (C) of [4] может возобновить падение цены. Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны 2 of (C) of [4].

GBP/USD

Как показано на графике, на рынке все еще продолжается развитие небольшой коррекции в рамках волны (iii) of [v] of A of (Y) of [b]. Скорее всего, уже в ближайшее время этот импульс возобновит формирование длительного нисходящего тренда, а также обновит локальный минимум. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY

Предполагается, что в данный момент валютная пара продолжает развитие крупной коррекции [ii] of 5 of (3). Скорее всего, до конца текущей недели данная коррекция будет окончательно сформирована. В таком случае, после этой волны на рынке возобновится рост цены в рамках нового импульса [iii] of 5 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF

По данной валютной паре продолжается развитие крупной коррекционной волны 4 of (C). На графике видно, что эта коррекция еще далека от завершения. Таким образом, в ближайшие торговые дни ожидается дальнейшее падение цены и развитие коррекции 4 of (C). Рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Доллар США отыграл часть потерь

В то время, как крипторынок рушится и находится практически в паническом состоянии, падают фондовые индексы и цены на нефть, основные валютные пары в целом сохраняют спокойствие, которое иногда прерывается незначительными по своим масштабам движениями. Евро, обновив вчера текущие максимумы в паре с долларом США, снова снижался, отступив к поддержке в районе 1.1360. На фоне дифференциала процентных ставок и ситуации вокруг бюджета Италии он остается в уязвимом положении, а его попытки роста все еще сталкиваются с интересом на продажу, и в краткосрочной перспективе ситуация вряд ли изменится.

Уязвимым остается и британский фунт, который тоже активно продается на росте в виду отсутствия заключенной сделки между Великобритании и Европейским союзом по Брэкзиту. Пока договор не подписан, ожидать устойчивого роста фунта не стоит, но при отсрочках и затягиваниях процесса могут быть попытки развить коррекционное восстановление. Несмотря на возобновившееся падение фондовых индексов, японская йена вчера оказалась под давлением. В техническом плане можно предполагать улучшение ее перспектив, но ее покупки за доллар по-прежнему не выгодны в плане дифференциала процентных ставок, поэтому быкам по ней и далее следует быть предельно осторожными. В целом волатильность остается довольно низкой, и, учитывая предстоящие праздники, ее продолжительный всплеск в обозримом будущем маловероятен. Хотелось бы здесь ошибиться.

На сегодня запланировано:

11:00 - Еврозона. Заседание ЕЦБ;
12:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;
16:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
18:00 - США. Продажи на вторичном рынке жилья.

Данные по заказам на товары длительного пользования могут оказать умеренное влияние на динамику доллара. В преддверии Черной пятницы еще возможен рост индексов, на фоне чего йена может пользоваться некоторым спросом.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Евро/доллар продан на росте

Вчерашняя попытка быков по евро пробить сопротивление в районе 1.1458 в паре с американским долларом не увенчалась успехом. Проданный от уровня 1.1471, он снизился в район 14-й фигуры, пробил ее и протестировал поддержку в районе 1.1360. Потеря 14-й фигуры повышает риски снижения в направлении 1.1320-1.3000; возвращение выше позволит быкам снова протестировать вышеуказанное сопротивление.

Фунт/доллар остается под давлением

В отсутствие сделки Великобритании с ЕС по Брэкзиту все попытки британского фунта развить восходящую динамику обречены на провал. После нескольких попыток пробить сопротивление в районе 1.2872 он, снова оказавшись под давлением, утратил поддержку в районе 1.2820-1.2800 и снизился до уровня 1.2775. Таким образом риски тестирования и пробития поддержки в районе 1.2729 по-прежнему преобладают; прохождение 1.2872 приведет к росту в направлении 1.2950-1.3000.

Доллар/франк выкуплен от 0.9910

Американский доллар был выкуплен за швейцарский франк от уровня 0.9910, благодаря чему он смог восстановиться до отметки 0.9957. С потерей психологического уровня 1.0000 и поддержки в районе 0.9978 риски пробития 99-й фигуры и снижения в направлении 0.9850-0.9800 возросли; возвращение выше 1.0000 позволит быкам протестировать сопротивление в районе 1.0050.

Доллар/йена откатился до 112.90

Оставаясь под давлением японской йены, американский доллар снизился к поддержке в районе 112.32. Здесь активизировались быки, вернувшие его к сопротивлению в районе 112.90. Тем не менее, ниже 113-й фигуры доллар будет оставаться под давлением, и может снова протестировать вышеуказанную поддержку; прохождение 113.00 приведет к росту в направлении 113.40-113.80.

Волновой обзор основных валютных пар - 22.11.2018

EUR/USD

Как показано на графике, на этой неделе валютная пара завершила построение крупного зигзага 2 of (C) of [4], после чего началось построение нового импульса 3 of (C) of [4]. Ожидается, что до конца текущей недели на рынке продлится дальнейшее снижение цены в рамках волны 3 of (C) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD

Как и ожидалось, после окончания небольшой коррекции в рамках волны (iii) of [v] of A of (Y) of [b] на рынке продолжилось развитие нисходящего движения. Скорее всего, в ближайшие торговые дни этот импульс возобновит дальнейшее снижение цены в направлении локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY

В соответствии с прогнозом, вчерашнее движение подтвердило окончание крупной коррекции [ii] of 5 of (3), а также начало развития восходящего движения [iii] of 5 of (3). В таком случае, в дальнейшем на рынке ожидается стремительный рост цены и обновление локального максимума на уровне волны of 5 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF

По данной валютной паре продолжается развитие крупой коррекционной волны 4 of (C). На графике видно, что эта коррекция еще далека от завершения. В таком случае, ожидается дальнейшее нисходящее развитие этой волны. Рекомендуется рассматривать продажи в рамках коррекции 4 of (C).

[i]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Фунт по-прежнему уязвим без сделки Великобритании с ЕС - недельный обзор

В преддверии празднования в США Дня Благодарения и в отсутствие в макроэкономическом календаре важных событий участники валютного рынка не проявляли на прошлой неделе повышенной активности. Несмотря на сохраняющуюся весьма низкой волатильность, без резких движений все же не обошлось, и речь здесь идет о британском фунте, который уже по сложившейся традиции и в зависимости от поступающих новостей по Брэкзиту может то стремительно расти, то стремительно падать.

Таким образом он, оставаясь под давлением продавцов, поначалу торговался в довольно узком диапазоне в паре с долларом США, но на новости о подготовке чернового варианта соглашения Евросоюза с Великобританией по Брэкзиту его выкупили, что спровоцировало рост по всему спектру рынка и, конечно же, против доллара. Вскоре инвесторы, засомневавшись в том, что сделка будет одобрена британским парламентом, начали избавляться от лонгов по фунту, и он под конец недели вернулся к уровням, предшествовавшим росту.

Евро, в свою очередь, не смог закрепить достижения предыдущей недели. На фоне дифференциала процентных ставок, политических рисков в Италии и слабой статистики по Германии он постепенно терял завоеванные у доллара позиции, завершив неделю вблизи уровня 1.1330. И если у фунта есть шанс на рост в случае полного одобрения сторонами соглашения по Брэкзиту, то евро вряд ли сможет развить восходящую динамику вслед за ним, если ЕС не пойдет на уступки итальянскому правительству по проекту бюджета. Следовательно, в отсутствие хороших новостей ни быки по фунту, ни быки по евро не смогут переломить сложившуюся тенденцию.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 26 ноября
17:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
21:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни.

Вторник, 27 ноября
01:45 - Новая Зеландия. Торговый баланс;
01:45 - Новая Зеландия. Импорт/экспорт;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
17:00 - США. Индекс цен на жилье.

Среда, 28 ноября
12:00 - Великобритания. Результаты стресс-теста банков;
15:00 - Германия. Индекс потребительского доверия от Gfk;
16:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление (кв/кв) (третий квартал);
16:30 - США. Индекс цен расходов на личное потребление (кв/кв) (третий квартал);
16:30 - США. Годовые данные по ВВП (третий квартал);
16:30 - США. Ценовой индекс ВВП (третий квартал);
20:00 - США. Выступление главы ФРС Дж. Пауэлла.

Четверг, 29 ноября
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Розничные продажи;
03:00 - Австралия. Продажи новых домов;
04:30 - Япония. Выступление представителя Банка Японии Масаи;
11:55 - Германия. Изменение числа безработных;
11:55 - Германия. Уровень безработицы;
12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
13:00 - Еврозона. Индикатор делового климата;
14:30 - Еврозона. Отчет по финансовой стабильности;
16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
16:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - США. Расходы на личное потребление;
16:30 - США. Личные доходы;
16:30 - Канада. Платежный баланс (третий квартал);
18:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья;
22:00 - США. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

Пятница, 30 ноября
00:45 - Новая Зеландия. Разрешение на строительство;
02:30 - Япония. Уровень безработицы;
02:30 - Япония. Индекс потребительских цен Токио без учета цен на свежие продукты питания (г/г) (ноябрь);
04:00 - КНР. Уровень деловой активности в производственной сфере NBS (ноябрь);
04:00 - КНР. Индекс деловой активности в сфере услуг;
10:00 - Германия. Розничные продажи;
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
16:30 - Канада. Годовые данные по ВВП (кв/кв) (третий квартал);
17:45 - США.  Индекс PMI Чикаго.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Евро/доллар остается под контролем медведей

На прошлой неделе евро завершил восстановление против американского доллара. Сначала он был продан на росте до уровня 1.1471, затем на откате к сопротивлению в районе 1.1420, и в результате продолжающегося снижения он завершил неделю вблизи отметки 1.1328. Таким образом быкам так и не удалось взять ситуацию под свой контроль, и евро/доллар рискует пробить поддержку 1.1328/00 и снизиться в район 13-й фигуры. Для улучшения перспектив паре необходимо преодолеть сопротивление в районе 1.1471-1.1500.

Нервозность в фунт/долларе сохраняется

Новости по Брэкзиту продолжают влиять на динамику британского фунта. После отставок ряда министров правительства Терезы Мэй он упал против американского доллара до поддержки в районе 1.1729, а попытки роста в начале прошлой недели были ограничены сопротивлением в районе 1.2872. Оказавшись вскоре снова ниже 28-й фигуры, он мог протестировать вышеуказанную поддержку, но ему на помощь пришли позитивные новости, спровоцировавшие рост до уровня 1.2927. Впрочем, любой позитив, не подкрепленный подписанным договором между Великобританией и ЕС, не в состоянии оказать продолжительное влияние на фунт, который завершил неделю возвращением в район 28-й фигуры. В ближайшее время новостной фон продолжит влиять на его динамику, которая напрямую будет зависеть от способности сторон прийти к компромиссу в ряде спорных вопросов.

Доллар/франк остается выше 0.9900

Падение евро против швейцарского франка способствовало укреплению последнего в паре с американским долларом. Таким образом доллар/франк на прошлой неделе оставался под давлением, на фоне которого была протестирована поддержка в районе 0.9920/09. Откаты были ограничены сопротивлением в районе 0.9955, но под конец недели быкам удалось его сломить, и пара завершила неделю вблизи уровня 0.9980. Выше 99-й фигуры шансы на тестирование и прохождение психологического уровня 1.0000 будут сохраняться; ее потеря приведет к снижению в направлении 0.9873-0.9850.

Перспективы доллар/йены все еще выглядят конструктивными

За японскую йену американский доллар был выкуплен от поддержки в районе 112.32, после тестирования которой он поднялся до уровня 113.20. На откате к 112.66 его снова выкупили, но недельное закрытие состоялось ниже 113-й фигуры. Перспективы доллар/йены все еще выглядят конструктивными; неспособность пробить 113-ю фигуру повысит риски тестирования и пробития 112-й.

Волновой обзор основных валютных пар - 27.11.2018

EUR/USD

По данной валютной паре продолжается развитие постепенного импульса 3 of (C) of [4]. Скорее всего, в ближайшее время этот импульс не будет окончательно сформирован. Таким образом, ожидается дальнейшее снижение цены в рамках крупной волны 3 of (C) of [4]. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD

В данный момент на рынке по-прежнему продолжается развитие боковой коррекции в рамках волны (iii) of [v] of A of (Y) of [b]. Вполне вероятно, что до конца текущей недели эта коррекция будет сформирована. В таком случае, после бокового движения импульс (iii) of [v] of A of (Y) of [b] возобновит свое снижение к локальному минимуму. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY

В соответствии с прогнозом, на этой неделе валютная пара возобновила свое стремительное восходящее движение в рамках волны [iii] of 5 of (3). На графике видно, что уже в ближайшие торговые дни данный импульс может обновить установленный ранее локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF

Предполагается, что в данный момент на рынке все еще продолжается формирование крупной коррекции 4 of (C). Похоже на то, что после еще одного снижения цены, валютная пара таки завершит развитие этой коррекции. В таком случае, до конца недели может начаться построение новой волны 5 of (C). Рекомендуется рассматривать продажи.​

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Евро и фунт снова снижаются

Позитивный эффект от новости о том, что правительство Италии готово к уступкам в некоторых вопросах проекта бюджета, ставшего причиной конфликтной ситуации с Брюсселем, был непродолжительным. Новость о намерении президента США Дональда Трампа повысить импортные пошлины на автомобили сразу после встречи G20 стала поводом для покупок доллара практически по всему спектру рынка, от чего пострадал, конечно же, и евро. Из-за возобновившихся продаж он оказался ниже 13-й фигуры в паре с долларом, и рискует продолжить снижение в направлении 12-й. В отсутствие позитивных новостей по Брэкзиту остается в уязвимом положении и британский фунт, снизившийся против доллара до 1.2730, и на данный момент возобновление его роста выглядит маловероятным.

На сегодня запланировано:

16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
17:00 - США. Индекс цен на жилье.

Сегодняшний макроэкономический календарь практически пуст; доллар США может продолжить пользоваться спросом, при этом масштабных движений в отсутствие свежих драйверов ожидать не стоит.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Евро/доллар снова снижается

Вчера евро продавали за американский доллар, вследствие чего он пробил поддержку в районе 1.1327-1.1300 и снизился до уровня 1.1278, после тестирования которого откатился в район 13-й фигуры. Пробитие 13-й фигуры предполагает падение в район 12-й фигуры; возвращение выше 1.1300/27 будет означать ложный пробой и рост к 14-й фигуре.

Фунт/доллар протестировал 1.2729

Подвергшись свежей волне распродаж, британский фунт вчера пробил поддержку в районе 28-й фигуры и рухнул до поддержки в районе 1.2729. Пробитие этой поддержки повысит риски потери 1.2700-1.2668 и снижения в направлении 25-й фигуры; возвращение выше 28-й фигуры приведет к росту в район 29-й фигуры.

Доллар/франк не в состоянии пробить 1.0000

Американский доллар пользовался вчера спросом в паре со швейцарским франком, но пробить сопротивление в районе психологического уровня 1.0000 ему не удалось. Поддержка сейчас проходит в районе уровня 0.9978. Неспособность пробить 1.0000 повлечет за собой потерю поддержки и снижение в направлении 0.9956; прохождение паритета позволит быкам протестировать сопротивление в районе 1.0050.

Доллар/йена продвигается в направлении 114.00

За японскую йену американский доллар выкупали от поддержки в районе 113.50/40, вследствие чего он смог подняться до уровня 113.83. Следующей быки могут протестировать 114-ю фигуру, в районе которой снова возможна активизация продавцов с последующим снижением к поддержке 113.50. Ее потеря приведет к снижению к 113.00; прохождение 114.00 позволит протестировать сопротивление 113.50.