Волновой обзор основных валютных пар - 09.11.2018

EUR/USD

Как показано на графике, после окончания небольшого зигзага [ii] of 3 of (C) of [4] на рынке начинается развитие нисходящего импульса [iii] of 3 of (C) of [4]. Вполне вероятно, что в ближайшее время падение цены в рамках волны [iii] of 3 of (C) of [4] возобновится. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD

В соответствии с прогнозом, на этой неделе валютная пара таки завершила построение крупной коррекции [iv] of A of (Y) of [b] в форме зигзага. В таком случае, в данный момент волна [v] of A of (Y) of [b] только начинает свое развитие. Ожидается, что уже на следующей неделе падение цены продлится до локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY

По данной валютной паре продолжается развитие восходящего движения 5 of (3). Предполагается, что импульс [iii] of 5 of (3) только начинает свое стремительное построение. В таком случае, в ближайшие торговые дни на рынке ожидается возобновление роста цены в рамках волны [iii] of 5 of (3). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF

Как и ожидалось, вчерашнее движение подтвердило окончание крупной коррекции (iv) of [v] of 3 of (C). На графике видно, что после этой коррекции на рынке началось развитие восходящего движения (v) of [v] of 3 of (C). Скорее всего, в ближайшее время валютная пара обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Евро и британский фунт снова падают - недельный обзор

К наиболее важным событиям минувшей торговой недели следует отнести заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Хотя от него на данном этапе не ожидалось действий, для участников финансовых рынков важными являются перспективы дальнейшего ужесточения Федрезервом кредитно-денежной политики в свете не прекращающейся весьма жесткой критики со стороны президента США Дональда Трампа повышений процентной ставки, что, как он считает, нивелирует потенциальный эффект от развязанных им торговых войн из-за устойчивого роста американской валюты.

В полном соответствии с рыночными ожиданиями FOMC на прошедшем заседании принял решение не повышать уровень ставки, но в комментариях подтвердил намерение придерживаться избранному курсу и повысить ставку на следующем, декабрьском, заседании. Таким образом американский доллар, и без того пользующийся поддержкой в условиях дифференциала процентных ставок, продолжает свое укрепление против своих основных конкурентов, в том числе против евро, который завершил неделю снижением до уровня 1.1316, а с началом новой недели пробил поддержку в районе 14-й фигуры и снизился до уровня 1.1268, что существенно ухудшает перспективы единой валюты.

Перипетии вокруг условий прекращения Великобританией членства в ЕС оставляют британский фунт в уязвимом положении. Оптимизм, подогретый заявлениями сторон о близости достижения сделки по Брэкзиту, толкал его все выше и выше, но на росте против доллара до уровня 1.3172 фунт был продан, из-за чего недельное закрытие состоялось ниже психологического уровня 1.3000. Новость о том, что ЕС отверг предложения британского премьера Терезы Мэй, повергла быков по фунту в ужас, и он на данный момент уже протестировал уровень 1.2856. Теперь наиболее вероятным выглядит его падение в направлении 27-й фигуры, а вслед за ним вполне может потянуться и евро.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 12 ноября
США. День Ветеранов;
22:30 - США. Выступление представителя FOMC Дэйли.

Вторник. 13 ноября
05:15 - КНР. Прямые иностранные инвестиции;
10:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
10:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
12:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице;
12:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м) (сентябрь);
12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата включая премии (3м/г) (сентябрь);
12:30 - Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий (3м/г) (сентябрь);
13:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;
13:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW (ноябрь);
18:00 - США. Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС США Лэл Брейнард ;
22:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета (октябрь).

Среда, 14 ноября
02:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac;
02:50 - Япония. Валовой внутренний продукт (кв/кв) (третий квартал);
02:50 - Япония. Годовые данные по ВВП (третий квартал);
05:00 - КНР. Промышленное производство (г/г) (октябрь);
05:00 - КНР. Розничные продажи;
10:00 - Германия.  Валовой внутренний продукт;
10:00 - Германия. Окончательный ВВП без учета сезонных колебаний (г/г) (третий квартал);
12:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
12:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
13:00 - Еврозона. Промышленное производство;
16:30 - США. Базовый индекс потребительских цен;
16:30 - США. Индекс потребительских цен;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.

Четверг, 15 ноября
02:00 - США. Выступление Дж. Пауэлла (ФРС);
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
03:30 - Австралия. Уровень безработицы;
03:30 - Австралия. Уровень занятости;
04:00 - Австралия. Ожидания по инфляции потребительских цен;
04:30 - Австралия. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Дебелля;
12:30 - Великобритания. Розничные продажи;
12:30 - Великобритания. Розничные продажи без учета топлива;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - США. Розничные продажи;
19:30 - США. Выступление Дж. Пауэлла (ФРС).

Пятница, 16 ноября
00:30 - Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе;
11:30 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
16:00 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна;
17:15 - США. Использование производственных мощностей;
17:15 - США. Промышленное производство.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Евро/доллар снизился в район 1.1300

В виду отсутствия объективных причин, которые оправдывали бы масштабные покупки евро против американского доллара, его рост на прошлой неделе ожидаемо был использован для продаж. Привлекательным для этого оказался уровень 1.1500, после тестирования которого евро снизился к поддержке в районе 1.1368/52, пробил ее и протестировал уровень 1.1316. На данный момент он вплотную приблизился к 13-й фигуре, где снова возможна активизация быков с последующим откатом к 1.1352/68, а пробитие этого сопротивления приведет к росту в район 14-й фигуры. Уверенное пробитие 1.1300 откроет путь в направлении 1.1200.

Фунт/доллар снова падает

Бычьего настроя в отношении британского фунта хватило для тестирования сопротивления в районе 1.3170 в паре с американским долларом, после чего он на фоне ликвидации длинных позиций пробил поддержки в районе 1.3047 и психологического уровня 1.3000 и снизился в район 29-й фигуры. Ниже 1.3000 перспективы фунт/доллара снова выглядят негативными, а пробитие 1.2920 предполагает снижение в район 28-й фигуры. Возвращение выше 1.3000 повысит шансы на тестирование и прохождение 1.3047, в случае чего следует ожидать тестирования 31-й фигуры.

Доллар/франк торгуется вблизи 1.0100

На снижении к 0.9953 американский доллар был на прошлой неделе выкуплен за швейцарский франк. В результате роста им был пробит ряд сильных сопротивлений и протестирован уровень 1.0085, после чего был откат до поддержки 1.0047. Спады продолжают привлекать интерес на покупку, и быки не оставляют попыток пробить 01-ю фигуру. В случае успеха следует ожидать роста доллар/франка в направлении 1.0168-1.0200; потеря психологического уровня 1.0000 приведет к снижению в район 99-й фигуры.

Доллар/йена продолжает рост

За японскую йену американский доллар на прошлой неделе был выкуплен от 113-й фигуры. Пробив сопротивление в районе 113.33, он поднялся до уровня 114.07, а с началом новой торговой недели быки уже протестировали уровень 114.19. Следующим они могут протестировать сопротивление в районе 114.54/72, на пути к которому все еще возможна активизация медведей. Пробитие последнего уровня позволит быкам протестировать 115-ю фигуру.

Волновой обзор основных валютных пар - 13.11.2018

EUR/USD

В соответствии с прогнозом, на этой неделе валютная пара продолжает развитие стремительного нисходящего движения [iii] of 3 of (C) of [4]. Похоже на то, что данный импульс возобновит падение цены, которое продлится как минимум до конца текущей недели. Рекомендуется рассматривать продажи в рамках импульса [iii] of 3 of (C) of [4].

GBP/USD

По данной валютной паре продолжается развитие нисходящего тренда в рамках волны [v] of A of (Y) of [b]. Скорее всего, в ближайшее время эта волна сформирует небольшую коррекцию, после чего падение цены возобновится в направлении локального минимума. Таким образом, ожидается дальнейшее построение волны [v] of A of (Y) of [b]. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY

Скорее всего, в начале этой недели на рынке началось построение небольшой боковой коррекции, которая развивается в рамках импульса [iii] of 5 of (3). Вполне возможно, что в ближайшие торговые дни данный импульс таки обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF

Как и ожидалось, вчерашнее движение продолжило развитие волны (v) of [v] of 3 of (C), а также обновило локальный максимум. Похоже на то, что построение волны [v] of 3 of (C) все еще не завершено. В таком случае, в ближайшие торговые дни ожидается дальнейший рост цены в рамках волны (v) of [v] of 3 of (C). Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Похоже, что Великобритания и ЕС договорились – фунт растет

Вчерашний торговый день обещал быть унылым и скучным, но новость о том, что Великобритания и ЕС согласовали предварительный текст соглашения по Брэкзиту, спровоцировало ралли британского фунта, которое «потянуло» за собой и евро. На ликвидации прибыли по коротким позициям фунт и евро выросли против доллара США до 1.3047 и 1.1319 соответственно. Это восстановление евро на фоне ситуации вокруг бюджета Италии вряд ли что-либо меняет, и вполне может быть использовано для продаж; быкам по фунту тоже следует быть предельно осторожными, поскольку есть вероятность того, что инвесторы найдут негативные моменты в соглашении Великобритании с ЕС, либо и далее будут расценивать сам Брэкзит как негативный фактор для фунта, поэтому и быкам по фунту не стоит забывать о мерах предосторожности. В целом, в случае «мягкого» Брэкзита и выхода сильной статистики по Великобритании Банк Англии продолжит ужесточение монетарной политики, и это позитивно отразится на динамике британской валюты.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
12:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
13:00 - Еврозона. Промышленное производство;
16:30 - США. Базовый индекс потребительских цен;
16:30 - США. Индекс потребительских цен;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.

На сильных данных по потребительской инфляции фунт может продолжить восстановление; на слабых может оказаться под давлением.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Евро/доллар восстанавливается после падения

Благодаря новостям по Брэкзиту евро вчера восстанавливался против американского доллара вслед за британским фунтом. Пробив сопротивление в районе 1.1272 и 13-й фигуры, он поднялся до уровня 1.1319, но его рост все еще сталкивается с интересом на продажу. Преодолев текущий максимум, евро/доллар продолжит восстановление в направлении 1.1360-1.1400; потеря 1.1272 приведет к снижению до 1.1657/40.

Фунт/доллар протестировал 1.3047

На позитивных новостях по Брэкзиту спекулянты вчера фиксировали прибыль по коротким позициям, на фоне чего он в паре с американским долларом пробил ряд сопротивлений и восстановился до сопротивления в районе 1.3047. На откатах его выкупают, но лишь пробитие сопротивления позволит говорить об улучшении перспектив пары. После этого она сможет продвинуться в направлении 1.3150-1.3200; потеря 1.2950-1.2900 будет тревожным для быков сигналом.

Доллар/франк снова ниже 1.0100

Пробив сопротивление в районе 1.0100/10 в паре со швейцарским франком, американский доллар подскочил до уровня 1.0127, где был продан, и теперь он снова оказался ниже 01-й фигуры. Медведи пытаются пробить поддержку в районе 1.0060, что приведет к снижению в направлении психологического уровня 1.0000. Выше него перспективы доллар/франка будут оставаться конструктивными; потеря этого уровня приведет к снижению в направлении 99-й фигуры.

Доллар/йена консолидируется в диапазоне

Американский доллар в паре с японской йеной протестировал вчера сопротивление в районе 114.11, после чего снова отступил к поддержке в районе 113.77. Таким образом он находится в консолидационной фазе в рамках восходящего тренда, и его перспективы остаются конструктивными, но неспособность пробить сопротивление повлечет за собой снижение в направлении 113.40-113.00.

Волновой обзор основных валютных пар - 15.11.2018

EUR/USD

На графике видно, что на этой неделе валютная пара продолжает развитие крупной коррекции в рамках волны [iii] of 3 of (C) of [4]. Скорее всего, в ближайшее время этой коррекция будет сформирована, после чего импульс [iii] of 3 of (C) of [4] возобновит свое нисходящее движение. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD

Как и ожидалось, в данный момент валютная пара продолжает формирование стремительной коррекции в рамках волны [v] of A of (Y) of [b]. Вполне возможно, что в ближайшие торговые дни падение цены возобновится в направлении локального минимума. В таком случае, до конца недели волна [v] of A of (Y) of [b] еще немного снизит цену. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY

По данной валютной паре продолжается постепенное развитие восходящего тренда в рамках волны 5 of (3). На графике видно, что вчера импульс [iii] of 5 of (3) практически завершил построение коррекции в своем составе. Рекомендуется рассматривать покупки как минимум до локального максимума.

USD/CHF

Предполагается, что вчерашнее движение могло завершить построение крупного импульса 3 of (C), а также начать развитие крупной боковой коррекции 4 of (C). В таком случае, до конца текущей недели продлится формирование этой коррекции. Ожидается, что лишь на следующей неделе волна 5 of (C) возобновит рост цены. Примерное движение рынка показано на графике.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Фунт в центре внимания спекулянтов

Главным рыночным драйвером вчера были события вокруг утверждения властями Великобритании сделки с ЕС по Брэкзиту. Ряд министров правительства премьер-министра страны Терезы Мэй выразили свое несогласие с ее условиями, подав в отставку, и это спровоцировало очередную волну распродаж британского фунта, вследствие чего он рухнул против доллара США до уровня 1.2724. Многие аналитики выражают сомнение в том, что сделка будет утверждена британским парламентом, при этом продолжаются спекуляции на тему повторного референдума, на котором гражданам будет поставлен выбор: «жесткий» Брэкзит или сохранение членства в Евросоюзе. В то же время есть и сомнения в вероятности проведения такого референдума. Несмотря на всю эту неопределенность и политические риски, фунт сегодня пытается развить коррекционное восстановление, но без хороших новостей значительных успехов ему добиться не удастся.

На сегодня запланировано:

11:30 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
16:00 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна;
17:15 - США. Использование производственных мощностей;
17:15 - США. Промышленное производство.

Сегодняшнее выступление Марио Драги и выход данных по потребительской инфляции в еврозоне может вызвать некоторый всплеск волатильности в парах с евро, но от этих событий никаких сюрпризов не ожидается, поэтому их влияние будет иметь ограниченный характер.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Евро/доллар штурмует 1.1346

Евро, благодаря росту против британского фунта, демонстрирует преимущественно позитивный настрой в паре с американским долларом. Выкупаемый на спадах ниже 13-й фигуры, он штурмует сопротивление в районе 1.1346, пробитие которого приведет к росту в район 14-й фигуры. В целом перспективы евро/доллара остаются негативными.

Фунт/доллар рухнул

Отставки несогласных с условиями сделки по Брэкзиту чиновников в правительстве Терезы Мэй спровоцировали распродажи британского фунта, на фоне которых он рухнул против американского доллара до поддержки в районе 1.2729. Попытки восстановления ограничены сопротивлением в районе 1.2816/36, что свидетельствует о рисках тестирования и пробития поддержки. Прохождение этого сопротивления приведет к росту в направлении 29-й фигуры.

Доллар/франк торгуется в диапазоне

Американский доллар остается под давлением швейцарского франка, но поддержка в районе 1.0040 успешно сдерживает натиск медведей. Попытки роста ограничены сопротивлением в районе 1.0073. Выше психологического уровня 1.000 шансы на рост в район 01-й фигуры будут сохраняться высокими; потеря этой поддержки приведет к снижению в направлении 99-й фигуры.

Доллар/йена под давлением

Оставаясь под давлением японской йены, американский доллар вчера пробил поддержку в районе 113.35 и снизился до уровня 113.10, после тестирования которого он смог вернуться к отметке 113.70. На росте его продолжают продавать, но выше 113-й фигуры шансы на тестирование 114-й остаются высокими; потеря этой поддержки приведет к снижению в направлении 112.50-112.00.