Британский фунт растет на позитивных новостях по Брэкзиту

Доллар США вчера сохранял лидерство на валютном рынке, а превысивший прогнозы аналитиков отчет по занятости в частном секторе США от ADP смог добавить ему позитива, но основным рыночным драйвером вчера стала новость о том, что ЕС и Великобритания достигли предварительного соглашения по обеспечению британским финансовым компаниям доступа к европейским рынкам после Брэкзита. В Лондоне подтвердили надежды на заключение сделки к 21 ноября текущего года, и на этих новостях был выкуплен британский фунт, а его рост способствует восстановлению и евро. Вполне возможно, что в фунт/долларе наметился разворот тренда, но утверждать это пока еще преждевременно.  Тем не менее, в отсутствие сегодня негатива от Банка Англии позитивный настрой по отношению к британской валюте может сохраниться.

На сегодня запланировано:

12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
15:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
15:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;
17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе.

Важным событием сегодняшнего дня является объявление результатов заседания Банка Англии. В целом от него не ожидается никаких действий, но в случае сюрприза в виде повышения процентной ставки фунт продолжит свое восхождение.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Евро/доллар отскочил от 1.1300

Находясь под давлением продавцов, евро пробил поддержку в районе 1.1340 в паре с американским долларом и снизился в район 13-й фигуры. Как и следовало ожидать, здесь проявился интерес на покупку, на фоне которого евро откатился до уровня 1.1349. На данном этапе говорить о развороте тренда преждевременно, поскольку медведи могут снова попытаться пробить 13-ю фигуру, в случае чего следует ожидать снижения евро/доллара в направлении 12-й. Восстановление в направлении 1.1400/20 выглядит возможным, но оно может быть использовано для продаж.

Фунт/доллар восстанавливается

Найдя поддержку в районе 27-й фигуры, британский фунт восстанавливается в паре с американским долларом. Вчера им была пробита 28-я фигура и протестирован уровень 1.2831, а сегодня он смог продвинуться до отметки 1.2883. Любой позитив по Брэкзиту ожидаемо становится поводом для фиксации прибыли по коротким позициям, что и происходит на данном этапе, но насколько продолжительный будет эффект от позитивных новостей – спрогнозировать невозможно. Фунт/доллар вполне может продолжить коррекцию в направлении 1.2950-1.3000, при этом исключать возобновления продаж на пути к этим уровням исключать не стоит.

Доллар/франк снижается после роста

Американский доллар вчера выкупали за швейцарский франк на спадах к поддержке в районе 1.0035. Упорство быков вознаградилось ростом доллара до уровня 1.0094, но из-за появившегося здесь интереса на продажу он был отброшен к поддержке в районе 1.0050. Потеря 1.0050/35 приведет к снижению в район психологического уровня 1.0000, а его пробитие – к снижению в направлении 0.9980-0.9960.

Доллар/йена отступил от текущих максимумов

Сохраняя позитивный настрой в паре с японской йеной и пробив сопротивление в районе 113-й фигуры, американский доллар протестировал уровень 113.38, после чего снизился до поддержки в районе 112.80. Ее потеря приведет к снижению в направлении 112.50-112.00; пробитие 113-й фигуры повысит шансы на прохождение 113.38.

Волновой обзор основных валютных пар - 02.11.2018

EUR/USD

Как показано на графике, на этой неделе валютная пара продолжает развитие нисходящего движения 3 of (C) of [4]. Скорее всего, в ближайшее время коррекция в рамках импульса [iii] of 3 of (C) of [4] таки будет окончательно сформирована. В таком случае, на следующей неделе ожидается дальнейшее падение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD

Предполагается, что стремительная коррекция [iv] of A of (Y) of [b] усложнила формирование волны A of (Y) of [b], которая приобретает форму начальной диагонали. Ожидается, что в ближайшие торговые дни эта коррекция завершит свое построение. Таким образом, на следующей неделе ожидается начало развития нисходящей волны [v] of A of (Y) of [b]. Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны [iv] of A of (Y) of [b].

USD/JPY

Как и ожидалось, вчера валютная пара завершила построение небольшой коррекции [ii] of 5 of (3), а также начала развитие восходящего тренда в рамках импульса [iii] of 5 of (3). Скорее всего, в дальнейшем на рынке ожидается рост цены в направлении локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF

Похоже на то, что на протяжении последних дней на рынке продолжается развитие небольшой коррекции в рамках волны [v] of 3 of (C). Вполне возможно, что эта коррекция будет сформирована лишь на следующей неделе. В таком случае, восходящая волна [v] of 3 of (C) возобновит свой рост в ближайшие торговые дни. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Британский фунт выбился в лидеры роста - недельный обзор

Прошедшая неделя была довольно насыщенной важными событиями, среди которых заседания Банка Японии и Банка Англии, а также публикация данных по потребительской инфляции в еврозоне и данных по рынку труда США. Оба центробанка, как и ожидалось, не стали вносить изменений в свою кредитно-денежную политику, поэтому на динамику японской йены и британского фунта влияли другие факторы, а именно динамика фондовых индексов и новости касательно переговоров Великобритании и Евросоюза по процедуре прекращения ее членства в ЕС.

Возвращение аппетита к риску у инвесторов привело к отскоку фондовых индексов от коррекционных минимумов, на фоне чего японская йена подверглась распродаже, и ряд ее конкурентов, в частности доллар США, отыгрывали понесенные в парах с ней потери. Всему этому способствовала новость о проведенном лидерами США и КНР телефонном разговоре, давшем надежду на скорое разрешение торгового конфликта. Тем не менее, участники рынков вскоре связали «уступчивость» Трампа с предстоящими выборами в США, и продавцы снова проявили себя на фондовых площадках. Весомым аргументом в пользу покупок доллар/йены остается дифференциал процентных ставок, поэтому спады пары и далее могут использоваться для покупок.

Падение британского фунта было остановлено прогрессом в переговорах Великобритании с ЕС. На ликвидации длинных позиций он взлетел против доллара выше психологического уровня 1.3000, и на данном этапе пытается закрепиться над ним, что существенно улучшит его технические перспективы. На росте возможны попытки медведей перенять инициативу, но «мягкий» Брэкзит и перспективы повышения Банком Англии процентной ставки будут способствовать сохранению спроса на спадах. Безусловно, любой негатив по Брэкзиту может спровоцировать свежую волну распродаж фунта.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 5 ноября
16:10 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза;
17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг.

Вторник, 6 ноября
06:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;
11:55 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;
11:55 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
15:00 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Лойтеншлегер;
США. Промежуточные выборы.
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.

Среда, 7 ноября
00:30 - Австралия. Индекс активности в строительном секторе от AiG;
00:45 - Новая зеландия. Доля рабочей силы в общей численности населения;
00:45 - Новая зеландия. Уровень безработицы;
00:45 - Новая зеландия. Изменение уровня занятости;
08:00 - Япония. Индекс опережающих индикаторов;
08:00 - Япония. Индекс совпадающих индикаторов;
10:00 - Германия. Промышленное производство;
11:00 - Еврозона. Заседание ЕЦБ;
13:00 - Еврозона. Розничные продажи;
18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
23:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
23:00 - Новая Зеландия. Сопроводительное заявление РБНЗ;
23:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке.

Четверг, 8 ноября
05:00 - КНР. Торговый баланс;
05:00 - КНР. Импорт/экспорт;
16:15 - Канада. Начатые строительства домов;
22:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
22:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике.

Пятница, 9 ноября
03:30 - Австралия. Комментарий Резервного Банка Австралии по кредитно-денежной политике;
03:30 - Австралия. Инвестиционные заимствования для строительства домов;
04:30 - КНР. Индекс цен производителей;
04:30 - КНР. Индекс потребительских цен;
12:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт;
12:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
12:30 - Великобритания. Промышленное производство;
16:30 - США. Индекс цен производителей;
18:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Евро/доллар все еще продают на росте

Как мы и предполагали, снижение евро против американского доллара в район 13-й фигуры стало поводом для фиксации прибыли по коротким позициям, на фоне чего евро смог восстановиться до уровня 1.1455. В виду объективных причин его рост по-прежнему используется для продаж, вернувших пару ниже 14-й фигуры. Неспособность закрепиться выше 1.1420/00 сохраняет риски очередного снижения в район 13-й фигуры, а ее пробитие приведет к снижению в направлении 12-й. Прохождение и способность закрепиться выше 1.1400 повысит шансы на пробитие сопротивления в районе 1.1455 и рост в направлении 1.1500/38.

Фунт/доллар выкуплен от 1.2700

На позитивных новостях по Брэкзиту британский фунт на прошлой неделе был выкуплен за американский доллар на падении к 27-й фигуре. В результате восстановления фунту удалось преодолеть ряд сопротивлений и достичь уровня 1.3044, от которого его продолжают продавать. Тем не менее, на спадах в направлении 1.2955 спрос сохраняется, и в случае прохождения текущего сопротивления быки смогут протестировать 31-ю фигуру; неспособность закрепиться выше 1.3000 приведет к потере поддержки 1.2955 и снижению фунт/доллара в направлении 1.2850-1.2800.

Доллар/франк пытается закрепиться выше 1.0000

Пробитие американским долларом сопротивления в районе психологического уровня 1.0000 обеспечило рост против швейцарского франка до уровня 1.0094. Здесь активизировались продавцы, вернувшие его к поддержке 0.9970. Тем не менее, на спадах доллар продолжают выкупать, и на данный момент он все еще торгуется выше паритета, что сохраняет шансы на повторное тестирование 01-й фигуры; неспособность закрепиться выше 1.0000 приведет к потере поддержки и снижению в направлении 0.9900-0.9873.

Доллар/йена отвоевал часть утраченных позиций

Несмотря на относительно агрессивную распродажу американского доллара за японскую йену от уровня 114.55, ему, благодаря сохраняющемуся спросу на спадах, удалось отыграть потери позапрошлой недели. Оттолкнувшись от поддержки в районе 111.40, доллар/йена преодолел сопротивление в районе 112.70-113.00 и поднялся до уровня 113.37. Откаты в направлении 112.60 используются для наращивания длинных позиций, и быки снова штурмуют сопротивление 113.37, пробитие которого обеспечит рост в район 114-й фигуры; потеря 112.60 приведет к снижению в район 112-й фигуры, а ее потеря повысит риски пробития 111.40.

Волновой обзор основных валютных пар - 06.11.2018

EUR/USD

Как показано на графике, после окончания небольшой коррекции [ii] of 3 of (C) of [4] на рынке начинается построение импульса [iii] of 3 of (C) of [4]. Ожидается, что в ближайшее время этот импульс возобновит свое падение в направлении новых минимальных значений. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD

Как и ожидалось, вчера на рынке продолжился постепенный рост цены в рамках крупной коррекции [iv] of A of (Y) of [b]. На графике видно, что в данный момент эта волна все еще не сформирована. Скорее всего, до конца текущей недели валютная пара таки начнет построение нисходящей волны [v] of A of (Y) of [b]. Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны [iv] of A of (Y) of [b].

USD/JPY

По данной валютной паре продолжается развитие длительного восходящего тренда в рамках волны 5 of (3). Ожидается, что в ближайшие торговые дни на рынке продлится дальнейшее развитие импульса [iii] of 5 of (3). Вполне возможно, что этот импульс обновит локальный максимум уже до конца недели. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF

В соответствии с прогнозом, на рынке продолжается развитие восходящей волны (v) of [v] of 3 of (C). Более того, волна [v] of 3 of (C) и дальше формирует конечную диагональ. Скорее всего, в ближайшее время эта волна возобновит свой рост, а также может обновить установленный ранее максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Доллар под давлением после выборов в США

В преддверии промежуточных выборов в США участники финансовых рынков не проявляли практически никакой активности, и основные валютные пары вяло торговались в узких диапазонах. Результаты выборов в целом не стали сюрпризом, вызвав смешанную реакцию, при этом давление на доллар США преобладает. В то время, как их сложно назвать позитивными для доллара, повода для его масштабных распродаж они тоже не дают, поэтому в преддверии предстоящего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США с этим спешить не стоит. Дифференциал процентных ставок остается одним из поддерживающих доллар фактором.

На сегодня запланировано:

13:00 - Еврозона. Розничные продажи;
18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
23:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
23:00 - Новая Зеландия. Сопроводительное заявление РБНЗ;
23:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих спровоцировать всплеск волатильности. Рынки будут «переваривать» итоги выборов в США, а доллар может оставаться под давлением. Для новозеландца важным может оказаться решение РБНЗ по процентной ставке.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Евро/доллар пытается пробиться выше

Весь вчерашний торговый день евро в паре с американским долларом провел в узком диапазоне, поочередно протестировав поддержку в районе 1.1394 и сопротивление 1.1429/37. На результатах промежуточных выборов в США диапазон колебаний был расширен с верхней стороны уровнем 1.1472, который на данном этапе обеспечивает паре сопротивление. Его пробитие приведет к росту в направлении 1.1500-1.1538; потеря 1.1394 приведет к снижению в направлении 1.1350-1.1300.

Фунт/доллар продвигается выше 1.3100

После отката к поддержке в районе 1.3020 в паре с американским долларом британский фунт пытался пробить 31-ю фигуру, что у него получилось лишь в азиатскую сессию. Пока его рост ограничен уровнем 1.3148, но на спадах к 1.3100-1.3080 спрос сохраняется, а с ним и шансы на пробитие азиатского максимума и рост в район 32-й фигуры. Потеря 1.3080 вернет фунт/доллар к 1.3020/00.

Доллар/франк удерживается выше 1.0000

Вчера американский доллар был преимущественно под умеренным давлением швейцарского франка, но ему удавалось удерживаться выше поддержки в районе 1.0020, которая была пробита в азиатскую сессию на результатах промежуточных выборов в США. После метаний между уровнями 0.9990 и 1.0050 он на данный момент вернулся выше 1.0000, и следующим может снова протестировать сопротивление в районе 1.0050. Его пробитие обеспечит рост в район 01-й фигуры; потеря 0.9978 приведет к снижению в район 99-й.

Доллар/йена под давлением

Протестировав поддержку в районе 113.12 в паре с японской йеной, американский доллар попытался пробить сопротивление в районе 113.32, но был продан от уровня 113.50. После хаотичных скачков в разные стороны он снова находится под давлением, рискуя на текущий момент утратить 113-ю фигуру и продолжить снижение в направлении 112-й. Пробитие 113.50 приведет к росту в район 114-й фигуры.

Волновой обзор основных валютных пар - 08.11.2018

EUR/USD

В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара завершила построение небольшой коррекции [ii] of 3 of (C) of [4] в форме простого зигзага. Скорее всего, в данный момент на рынке начинается формирование нового нисходящего движения [iii] of 3 of (C) of [4]. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD

На графике видно, что вчера валютная пара завершила построение крупной коррекции [iv] of A of (Y) of [b]. Похоже на то, что данная коррекция приобрела форму простого зигзага. Ожидается, что в ближайшие торговые дни на рынке продлится дальнейшее снижение цены в рамках волны [v] of A of (Y) of [b]. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY

Как и ожидалось, на рынке продолжается развитие длительного восходящего движения [iii] of 5 of (3). Скорее всего, до конца текущей недели рост цены возобновится в рамках данного импульса. Более того, такой рост цены может обновить локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF

Предполагается, что вчерашнее движение подтвердило окончание коррекции (iv) of [v] of 3 of (C), которая приобрела форму простого зигзага. Вполне возможно, что после этой волны на рынке возобновилось развитие восходящего тренда в рамках волны (v) of [v] of 3 of (C). В таком случае, до конца недели ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru