Евро и фунт продолжают падение

Тупиковая ситуация с переговорами Великобритании с ЕС касательно ряда спорных моментов в рамках Брэкзита и связанные с этим политические риски продолжают довлеть над британским фунтом, а ситуация с бюджетным планом Италии – над евро. Таким образом эти валюты продолжают снижение против американского доллара, и ожидать улучшения настроя в отношении их в ближайшее время не стоит, во всяком случае до решения вышеуказанных проблем. Безусловно, любой позитив как по переговорам Италии с ЕС, так и по переговорам Великобритании с ЕС, способен пробудить аппетит к покупкам соответствующей валюты. Вероятный дальнейший обвал на фондовых площадках, в свою очередь, негативно скажется на динамике доллара в паре с японской йеной.

На сегодня запланировано:

13:30 - Великобритания. Выступление представителя Комитета по монетарной политике Банка Англии Халдейна;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
17:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей;
18:20 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни.[/u]

Сегодняшнее выступление главы Банка Англии может оказать влияние на динамику фунта, но вряд ли сможет переломить тенденцию. Любой намек на повышение процентной ставки будет способствовать отскоку фунта вверх.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Евро/доллар снова продан на росте

Как и следовало ожидать, все попытки евро развить восходящую динамику против американского доллара продолжают привлекать интерес на продажу. Таким образом на вчерашнем прорыве сопротивления в районе 1.1538 он был продан, вследствие чего он торгуется вблизи пятничного минимума, риски пробития которого существенно возросли. В этом случае следует ожидать падения в район 14-й фигуры; прохождение 1.1538/50 приведет к росту в район 16-й.

Фунт/доллар возобновил падение

Вчерашняя попытка британского фунта развить восстановление в паре с американским долларом была использована для продаж, на фоне которых им была пробита поддержка в районе 1.3020/00 и протестирован уровень 1.2955. Следующей может быть протестирована поддержка в районе 1.2923, а ее пробитие приведет к снижению в направлении 28-й фигуры; прохождение 1.3020/47 приведет к росту в район 31-й фигуры и повысит шансы на ее пробитие.

Доллар/франк консолидируется в диапазоне

Укрепление швейцарского франка в кроссе с евро не дало американскому доллару продолжить рост против него. Таким образом доллар/франк вчера консолидировался в довольно узком диапазоне, ограниченном поддержкой в районе 0.9942 и сопротивлением 0.9978. Неспособность пробить сопротивление повлечет за собой снижение в направлении 0.9900-0.9873; прохождение сопротивления позволит быкам протестировать психологический уровень 1.0000, а его уверенное пробитие откроет путь в направлении 01-й фигуры.

Доллар/йена снижается после роста

Пробив сопротивление в районе 112.60/70 в паре с японской йеной, американский доллар протестировал сопротивление 112.87, после чего снизился на данный момент до уровня 112.43. Неспособность закрепиться выше 112.70/60 повышает риски снижения в район 112-й фигуры, а ее потеря приведет к снижению в направлении 111-й. Прохождение 112.6-/70 повысит шансы на пробитие вчерашнего максимума.

Волновой обзор основных валютных пар - 24.10.2018

EUR/USD

Скорее всего, вчера валютная пара продолжила развитие нисходящего импульса [iii] of 3 of (C) of [4] после окончания коррекции [ii] of 3 of (C) of [4]. Похоже на то, что в ближайшее время это импульс возобновит падение цены, а также может обновить локальный минимум. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD

Как и ожидалось, на этой неделе на рынке продолжается развитие завершающей волны в рамках зигзага [y] of 2 of (1) of [C]. Предполагается, что в ближайшее время крупная коррекция 2 of (1) of [C] возобновит свое падение. Таким образом, до конца недели продлится дальнейшее снижение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY

Как показано на графике, в данный момент на рынке продолжается развитие восходящего движения 5 of (3). Похоже на то, что эта волна только начинает свое построение. В таком случае, в ближайшие торговые дни ожидается рост цены в направлении новых максимумов. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF

Похоже на то, что валютная пара продолжает построение боковой коррекции в рамках волны [v] of 3 of (C). Ожидается, что уже до конца текущей недели волна [v] of 3 of (C) возобновит свой восходящий тренд. Более того, такой тренд может начать достаточно стремительный рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Фондовые индексы падают – йена укрепляется

Вчера наблюдалась еще одна волна распродаж на фондовых площадках, на фоне которой японская йена снова пользовалась спросом, и ряд ее конкурентов, в том числе доллар США, снижались в парах с ней. Таким образом ее динамика продолжает зависеть от взлетов-падений фондовых индексов, при этом дифференциал процентных ставок способствует сохранению спроса на спадах. Этот фактор, а также политические и экономические риски в еврозоне из-за споров вокруг проекта бюджета Италии, продолжают негативно сказываться на динамике евро, и результаты заседания Европейского центрального банка, которые будут объявлены сегодня, вряд ли смогут переломить существующую тенденцию, поэтому евро может продолжить снижение против доллара в направлении 13-й фигуры. Всплеск волатильности вчера был отмечен в парах с канадским долларом после повышения Банком Канады процентной ставки. Спрос на него будет сохраняться, в частности в кросс-курсе евро/луни.

На сегодня запланировано:

14:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по депозитной ставке;
15:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования.

Главное события дня – объявление ЕЦБ решения по процентной ставке. От центробанка не ожидается никаких действий, поэтому реакция рынка на событие будет довольно скромной, но «тональность» комментариев президента ЦБ Марио Драги может спровоцировать некоторый всплеск волатильности в парах с евро.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Евро/доллар продолжил падение

После непродолжительной консолидации евро возобновил падение против американского доллара, вследствие чего им была пробита поддержка в районе 1.1450 и протестирован уровень 1.1379, после чего он откатился до сопротивления 1.1411. Пара не перепродана, поэтому она может продолжить падение в направлении 13-й фигуры, где снова возможна активизация быков. Пробитие 1.1450 позволит протестировать 15-ю фигуру.

Фунт/доллар протестировал 1.2866

Британский фунт, находясь под полным контролем продавцов, пробил вчера поддержку в районе 1.2953 и, продолжив падение против американского доллара, протестировал уровень 1.2866. Откат вверх незначителен, что свидетельствует о рисках дальнейшего падения в направлении 28-й фигуры; прохождение 1.2953 обеспечит фунту восстановление к психологическому уровню 1.3000.

Доллар/франк остается в диапазоне

Продолжая рост против ряда своих конкурентов, американский доллар не в состоянии достичь каких-либо результатов в паре со швейцарским франком из-за его укрепления в кросс-курсах. Попытка пробить сопротивление в районе 9.9978 не увенчалась успехом; проданный от уровня 0.9989 доллар вернулся в диапазон, продолжая, таким образом, консолидацию. Для тестирования психологического уровня 1.0000 ему по-прежнему необходимо уверенное пробитие текущего сопротивления; потеря 0.9940/20 приведет к снижению в район 99-й фигуры.

Доллар/йена пытается закрепиться выше 112.00

Обвал на фондовых площадках снова спровоцировал падение американского доллара против японской йены. Таким образом очередная попытка пробиться к 113-й фигуре не увенчалась успехом, и доллар, утратив поддержку в районе 112.40, снизился до уровня 111.82. На откатах его продолжают продавать, и следующей медведи могут протестировать поддержу в районе 111.50. Закрепившись выше 112-й фигуры, доллар/йена протестирует сопротивление в районе 112.40.

Волновой обзор основных валютных пар - 26.10.2018

EUR/USD

На графике видно, что на протяжении последней недели на рынке продолжается формирование стремительного нисходящего импульса [iii] of 3 of (C) of [4]. Предполагается, что на построение данного импульса только начинается. В таком случае, уже на следующей неделе ожидается дальнейшее снижение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD

Как и ожидалось, в последнее время валютная пара продолжает свое падение в рамках волны (c) of [y] of 2 of (1) of [C]. Вполне возможно, что двойной зигзаг 2 of (1) of [C] еще не сформирован. Таким образом, после завершения данной коррекции на рынке возобновится развитие восходящего движения 3 of (1) of [C]. Примерное движение цены показано на графике.

USD/JPY

В соответствии с прогнозом, на этой неделе валютная пара только начинает построение восходящей волны 5 of (3). Скорее всего, после небольшого бокового тренда в рамках этого движения, на рынке возобновится стремительный рост цены в направлении локального максимума. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF

По данной валютной паре продолжается развитие длительного восходящего движения 3 of (C). Вполне возможно, что уже на следующей неделе на рынке таким будет завершено построение этого импульса и волны [v] of 3 of (C). В таком случае, в ближайшее время ожидается еще небольшой рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Евро не получил поддержки от ЕЦБ - недельный обзор

К главным событиями прошедшей недели можно отнести заседания Банка Канады и Европейского центрального банка, результаты которых в полной мере совпали с ожиданиями участников финансовых рынков. Канадский центробанк ожидаемо повысил уровень процентной ставки, что вызвало кратковременный рост канадского доллара, но на фоне падения цен на нефть и спроса на доллар США рост луни не был продолжительным и был использован для довольно масштабных распродаж. Возвращение выше 1.3000 ухудшает его перспективы, но потеря американцем этой поддержки может их улучшить.

Сохраняющаяся низкой инфляция в еврозоне не позволяла рассчитывать на сюрпризы в виде повышения ЕЦБ процентной ставки, чего, конечно же, и не произошло. Комментарии президента банка Марио Драги тоже не дали ни малейшего повода ожидать повышения в обозримом будущем, и евро после вялой попытки роста вскоре снова оказался под давлением, обновив минимумы в паре с долларом США. Конфликт Италии с ЕС вокруг проекта бюджета, политические риски в Германии и дифференциал процентных ставок остаются основными негативными для евро факторами, и в отсутствие позитивных новостей давление на него будет сохраняться.

Одним из главных драйверов движений на валютном рынке были обвалы и взлеты на мировых фондовых площадках. Падения индексов способствовали спросу на японскую йену, которая смогла продавить доллар ниже 112-й фигуры. Хотя в условиях дифференциала процентных ставок его распродажи в паре с ней никак нельзя назвать оправданными, дальнейшее развитие нисходящей коррекции на фондовых площадках будет способствовать сохранению давления на него. Помимо обвала индексов, риски для доллара несут торговые войны, развязанные США.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 29 октября
12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
13:00 - Еврозона. Публикация прогноза экономического роста;
15:30 - США. Расходы на личное потребление - Базовый ценовой индекс (г/г) (сентябрь);
15:30 - США. Личные расходы/доходы.

Вторник, 30 октября
02:30 - Япония. Уровень безработицы;
03:30 - Австралия. Разрешение на строительство;
11:55 - Германия. Уровень безработицы;
11:55 - Германия. Изменение числа безработных;
13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
16:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller (г/г) (август);
16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
16:00 - Германия. Индекс потребительских цен.

Среда, 31 октября
00:45 - Новая Зеландия. Разрешение на строительство;
02:50 - Япония. Промышленное производство;
03:30 - Австралия. Индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего;
03:30 - Австралия. Индекс потребительских цен;
04:00 - КНР. Уровень деловой активности в производственной сфере NBS;
04:00 - КНР. Индекс деловой активности в сфере услуг;
05:00 - Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке;
05:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;
07:00 - Япония. Пресс-конференция Банка Японии;
10:00 - Германия. Розничные продажи;
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
16:45 - США. Индекс PMI Чикаго.

Четверг, 1 ноября
00:30 - Австралия. Индекс активности в производственном секторе от AiG;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
03:30 - Австралия. Торговый баланс;
03:30 - Австралия. Импорт/экспорт;
05:00 - КНР. Решение Народного Банка Китая по процентной ставке;
11:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
15:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
15:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;
17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе.

Пятница, 2 ноября
03:30 - Австралия. Розничные продажи;
11:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
15:30 - США. Торговый баланс;
15:30 - Канада. Уровень безработицы;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
17:00 - США. Производственные заказы.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Перспективы евро/доллара ухудшились

В условиях сохраняющегося давления со стороны продавцов евро в паре с американским долларом на прошлой неделе утратил поддержку в районе 1.1450 и, продолжив падение, снизился до уровня 1.1337. После его тестирования пара откатилась до уровня 1.1420, но закрепиться выше 14-й фигуры ей пока не удается. После пробития 1.1538 ее перспективы ухудшились, а ближайшей потенциальной целью медведей может стать поддержка в районе 13-й фигуры. Возвращение и способность закрепиться выше 1.1538 может свидетельствовать о формировании основания.

Фунт/доллар пытается закрепиться выше 1.2800

Всю прошедшую неделю британский фунт был под прессингом продавцов, вследствие которого он, снижаясь против американского доллара, пробил ряд поддержек и протестировал поддержку в районе 1.2780. На данный момент он, откатившись до уровня 1.2840, пытается закрепиться выше 28-й фигуры, но риски пробития 1.2800-1.2780 преобладают, и в этом случае следует ожидать дальнейшего падения фунт/доллара в направлении 1.2729-1.2700. Закрепившись выше 28-й фигуры, пара сможет восстановиться до 1.2876-1.2908.

Доллар/франк не в состоянии продолжить рост

Достигнув сопротивления в районе 0.9978, американский доллар консолидировался в паре со швейцарским франком, торгуясь между этим уровнем и поддержкой в районе 0.9940. Попытка пробить сопротивление и психологический уровень 1.0000 не увенчалась успехом из-за оферов, размещенных выше паритета, и после тестирования 1.0025 доллар снова оказался в пределах диапазона. Неспособность пробить 0.9978-1.0000 повышает риски снижения в направлении 0.9900-0.9860; уверенное прохождение сопротивления приведет к росту в направлении 01-й фигуры.

Доллар/йена рискует продолжить снижение

Все попытки американского доллара пробиться к 113-й фигуре в паре с японской йеной йене увенчались успехом. Оставаясь под давлением, он пробил поддержку в районе 112-й фигуры и снизился до уровня 111.40. Теперь попытки роста ограничены сопротивлением в районе 112.00, что сохраняет риски снижения в направлении психологического уровня 110.00. Вернувшись и закрепившись выше 112.00, доллар/йена сможет снова атаковать 113-ю фигуру.

Волновой обзор основных валютных пар - 30.10.2018

EUR/USD

По данной валютной паре продолжается развитие стремительного нисходящего импульса [iii] of 3 of (C) of [4]. Похоже на то, что эта волна только начинает свое построение. Таким образом, до конца текущей недели на рынке продлится дальнейшее падение цены в направлении локального минимума. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD

Как и ожидалось, на протяжении последнего времени на рынке продолжается развитие крупной волны (c) of [y] of 2 of (1) of [C]. Предполагается, что коррекция 2 of (1) of [C] приобретет форму двойного зигзага уже в ближайшие торговые дни. В таком случае, рекомендуется рассматривать небольшие продажи.

USD/JPY

В соответствии с прогнозом, на этой неделе валютная пара подтвердила окончание крупной коррекции 4 of (3). Более того, в данный момент на рынке начинается формирование восходящей волны 5 of (3). Таким образом, в ближайшее время ожидается дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF

Как показано на графике, на рынке продолжается развитие длительного восходящего движения [v] of 3 of (C). Скорее всего, на этом построение волны [v] of 3 of (C) все еще не завершено. В таком случае, как минимум до конца текущей недели продлится дальнейший рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru