Волновой обзор основных валютных пар - 25.01.2019

EUR/USD

Под давлением медведей продолжилось построение импульсной волны of 1 of (C), однако по-прежнему в ближайшее время ожидается построение восходящей коррекционной волны [ii] of 1 of (C), новые продажи будем открывать после завершения данной коррекции, с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит на уровне 1.1016.

GBP/USD

Продолжается построение восходящей коррекционной волны [ii] of  3 of [C]. Пока стоит проявить терпение при открытии коротких позиций. Только после образования стремительного медвежьего импульса, будем открывать продажи.

USD/JPY

Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, потенциал роста у данной волны ещё есть. Дополнительные покупки открываем, после образования локальной коррекции, в рамках данного импульса, со стоп лоссом за окончанием этой последней коррекции. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.55.

USD/CHF

Возможно завершилось построение коррекционной волны 4 of (3) of C. После образования бычьего импульса, если будет перебит локальный ценовой максимум, то можно открывать покупки, со стоп лоссом за окончанием данной локальной коррекции, а тейк профит  на уровне 1.0060.

[i]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Британский фунт в лидерах по росту (недельный обзор)

Несмотря на то, что на прошлой неделе состоялись заседания Банка Японии и Европейского центрального банка, на валютном рынке была отмечена довольно низкая волатильность. Исключением снова стали пары с британским фунтом, который в течение недели пользовался устойчивым спросом, на фоне которого им в паре с долларом США был пробит ряд уровней сопротивления, в частности психологический уровень 1.3000, и протестирована отметка 1.3216.

Хотя перспективы выхода Великобритании из Европейского союза со сделкой, которая устроит обе стороны, остаются весьма туманными, спекулянты продолжают выкупать фунт. Очередная волна его покупок была спровоцирована сообщением о том, что североирландская Демократическая юнионистская партия при соблюдении некоторых условий готова поддержать новый план «Б» Терезы Мэй, но в отсутствие реального прогресса в переговорах Лондона с Брюсселем фунт будет оставаться уязвимым.

Результаты заседаний Банка Японии и ЕЦБ, т.е. сохранение процентных ставок без изменений, были предсказуемы, и это не оказало практически никакого влияния на динамику йены и евро. Движения в парах с евро, а именно его снижение, были вызваны «мягкими» комментариями Марио Драги, которые, конечно же, не дали ни малейшего повода ожидать ужесточения центробанком кредитно-денежной политики в обозримом будущем, но на фоне всеобщей слабости доллара США евро все же смог завершить неделю выше 14-й фигуры. Таким образом он получил шанс снова попытаться пробиться к 15-й, но на данном этапе риски его снижения все еще сохраняются.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 28 января
16:30 - США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго (декабрь);
17:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
17:30 - Великобритания.  Выступление главы Банка Англии Марка Карни.

Вторник, 29 января
01:45 - Новая Зеландия. Торговый баланс;
01:45 - Новая Зеландия. Импорт/экспорт;
17:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller;
18:00 - США. Уровень доверия потребителей;
22:00 - Великобритания. Голосование парламента Британии по сделке по Брэкзиту.

Среда, 30 января
02:50 - Япония. Розничные продажи;
03:30 - Австралия. Индекс потребительских цен;
03:30 - Австралия. Индекс базовой инфляции РБА;
10:00 - Германия. Индекс потребительского доверия от Gfk;
12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
13:00 - Еврозона. Индикатор делового климата;
16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
16:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
16:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
16:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление (кв/кв) (четвертый квартал);
16:30 - США. Годовые данные по ВВП (четвертый квартал);
16:30 - США. Ценовой индекс ВВП (четвертый квартал);
22:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
22:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике.

Четверг, 31 января
04:00 - КНР. Уровень деловой активности в производственной сфере NBS;
04:00 - КНР. Индекс деловой активности в сфере услуг;
06:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;
10:00 - Германия. Розничные продажи;
11:55 - Германия. Уровень безработицы;
11:55 - Германия. Изменение числа безработных;
13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - США. Личные доходы/расходы;
16:30 - США. Расходы на личное потребление - Базовый ценовой индекс;
16:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
17:45 - США. Индекс PMI Чикаго.

Пятница, 1 февраля
00:30 - Австралия. Индекс активности в производственном секторе от AiG;
02:30 - Япония. Уровень безработицы;
02:30 - Япония. Соотношение числа вакансий/претендентов;
04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в производстве;
11:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен;
11:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
16:30 - США. Уровень безработицы;
16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе;
18:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Фунт в ожидании голосования по плану «Б»

В ожидании голосования в парламенте Великобритании по плану «Б» Терезы Мэй спекулянты фиксируют прибыль по длинным позициям в британском фунте, что позволило вчера доллару США отыграть незначительную в целом часть потерь, понесенных ранее. До события фунт может оставаться под давлением, что не означает, что его нужно продавать. Итоги голосования, как и реакция на них, могут оказаться непредсказуемыми, поэтому лучше избегать торговли парами с фунтом.

Восстановление евро против британского фунта позволило ему сохранить позитивный настрой в паре с долларом, но говорить о развитии восходящего тренда пока преждевременно. На динамику американской валюты на этой неделе могут повлиять результаты заседания FOMC и комментарии ФРС. Пока давлению на него, в частности в паре с японской йеной, способствует обвинение США китайской компании Huawei Technologies Co Ltd в нарушении антииранских санкций, что может поставить под угрозу предстоящие торговые переговоры США с КНР. В целом волатильность на валютном рынке остается низкой, а движения в основных парах скучными, и не факт, что события недели, несмотря на их важность, смогут расшевелить рынок.

На сегодня запланировано:

17:00 - США. Индекс цен на жилье S&P/CaseShiller;
18:00 - США. Уровень доверия потребителей;
22:00 - Великобритания. Голосование парламента Британии по сделке по Брэкзиту.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Евро/доллар сохраняет позитивный настрой

С началом новой торговой недели евро сохранял позитивный настрой в паре с американским долларом. Оттолкнувшись от поддержи в районе 1.1392, он поднялся до уровня 1.1443, который пока сдерживает натиск быков. Тем не менее, следующим евро/доллар может протестировать сопротивление в районе 1.1457/85; потеря 14-й фигуры вернет пару к нижней границе консолидационного диапазона.

Фунт/доллар откатился к поддержке

В преддверии голосования в британском парламенте по плану «Б» Терезы Мэй спекулянты фиксировали прибыль по длинным позициям, на фоне чего британский фунт снизился до поддержки в районе 13140 в паре с американским долларом. Результаты голосования могут спровоцировать резкие движения в парах с ним, поэтому до этого события лучше оставаться вне рынка.

Доллар/франк под умеренным давлением

Американский доллар находится под умеренным давлением швейцарского франка, при этом поддержка в районе 0.9910 пока успешно справляется со своей задачей. На данный момент риски пробития этого уровня и 99-й фигуры с последующим снижением в направлении 0.9873-0.9850 преобладают; прохождение сопротивления 0.9930/50 обеспечит рост в направлении 0.9980.

Доллар/йена снижается

Фиксация прибыли по коротким позициям в японской йене продолжается. На этом фоне американский доллар постепенно снижается в паре с ней, вследствие чего им был протестирован уровень 109.13. На откатах вверх интерес на продажу сохраняется, и медведи могут протестировать 109-ю фигуру, уверенное пробитие которой откроет путь в направлении 108.55; прохождение сопротивления 109.50 позволит протестировать сопротивление 109.90-110.00.

Волновой обзор основных валютных пар - 30.01.2019

EUR/USD

Продолжается построение восходящей коррекционной волны [ii] of 1 of (C), новые продажи будем открывать после завершения  данной коррекции, с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит для коротких позиций на уровне 1.1160.

GBP/USD

Продолжается формирование стремительного восходящего импульса [iii] of 1, и сейчас у нас образуется локальная нисходящая коррекция в данном импульсе, длинные позиции открываем на окончании этой последней локальной коррекции, при образовании локального бычьего импульса.

USD/JPY

Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, в которой сейчас формируется локальная нисходящая коррекция (iv) of [iii] of 1. Дополнительные покупки открываем на окончании данной структуры. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.85.

USD/CHF

Завершилось построение нисходящей коррекционной волны 4 of (3) of C, которая получилась довольно продолжительной. Образование бычьего импульса послужило сигналом для открытия покупок, стоп лосс ставим за окончание последней локальной коррекции, а тейк профит  на уровне 1.0039.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Итоги заседания FOMC соответствовали ожиданиям рынка – доллар продан

Вчерашний торговый день сопровождался низкой волатильностью в основных валютных парах. Британский фунт оставался под умеренным давлением из-за сохраняющейся неопределенности вокруг Брэкзита; евро также испытывал на себе давление, чему по-прежнему способствует ряд негативных для него факторов, в частности дифференциал процентных ставок, слабые экономические показатели еврозоны и политические риски.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США в полном соответствии с прогнозами не стал повышать процентную ставку, и, что также соответствовало прогнозам, фактически заявил о паузе в ужесточении кредитно-денежной политики. На этом фоне доллар был продан по всему спектру рынка, и в краткосрочной перспективе давление на него может сохраниться, но в случае выхода в пятницу сильных данных по рынку труда он может быть выкуплен.

На сегодня запланировано:

11:55 - Германия. Уровень безработицы;
11:55 - Германия. Изменение числа безработных;
13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - США. Личные доходы/расходы;
16:30 - США. Расходы на личное потребление - Базовый ценовой индекс;
16:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
17:45 - США. Индекс PMI Чикаго.

Публикуемая сегодня макроэкономическая статистика по Германии, еврозоне и США окажет ограниченное влияние на динамику евро и доллара.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Евро/доллар тестирует 1.1500

Евро, будучи под умеренным давлением американского доллара, отступил вчера к поддержке в районе 1.410, но на «голубиных» комментариях ФРС США взлетел в район 15-й фигуры. Тем не менее, лишь ее уверенное пробитие позволит ожидать роста пары в направлении 1.1540-1.1570, в противном случае она снизится к поддержке в районе 1.1447/10.

Фунт/доллар протестировал 1.3144

За вчерашний день британский фунт в паре с американским долларом поочередно протестировал сопротивление в районе 1.3115 и поддержку 1.3060. На итогах заседания FOMC он взлетел до уровня 1.3144, который пока сдерживает натиск быков. В отсутствие прогресса по сделке Великобритании с ЕС он будет оставаться уязвимым, а вчерашний рост может быть использован для продаж, на фоне которых возможно тестирование поддержки 1.3060. Ее пробитие приведет к снижению в район психологического уровня 1.3000; прохождение 1.3144 приведет к росту в район 32-й фигуры.

Доллар/франк снова вблизи 0.9900

В преддверии объявления результатов заседания FOMC американский доллар вырос против швейцарского франка до уровня 0.9994. На «мягких» комментариях ФРС он повергся распродаже, на фоне которой был протестирован уровень 0.9922. Вблизи 99-й фигуры снова возможна активизация быков, но ее пробитие усилит нисходящее давление и приведет к снижению в направлении 98-й.

Доллар/йена снизился к 108.73

Рост американского доллара против японской йены до уровня 109.70 был использован для продаж, вследствие которых курс пары снизился к поддержке в районе 108.73. Следующей возможно тестирование поддержки в районе 108.55, а ее пробитие приведет к снижению в район 108-й фигуры; пробитие 109.00-109.20 вернет доллар/йену ко вчерашним максимумам.

Волновой обзор основных валютных пар - 01.02.2019

EUR/USD

Скорее всего завершилось образование коррекционной волны [ii] of 1 of (C), новые продажи будем открывать на окончании локальной  восходящей коррекции, с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит для коротких позиций на уровне 1.1160.

GBP/USD

Продолжается формирование стремительного восходящего импульса [iii] of 1, и сейчас возможно завершилась локальная нисходящая коррекция в данном импульсе, длинные позиции открываем в случае, если будет перебит последний локальный максимум, стоп лосс ставим за окончанием последней локальной коррекции.

USD/JPY

Продолжается формирование восходящей импульсной волны [iii] of 1, в которой сейчас формируется локальная нисходящая коррекция (iv) of [iii] of 1. Дополнительные покупки открываем на окончании данной структуры, при образовании локального бычьего импульса. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.85.

USD/CHF

Завершилось построение нисходящей коррекционной волны 4 of (3) of C, которая получилась довольно продолжительной. Образование бычьего импульса послужило сигналом для открытия покупок, стоп лосс ставим за окончанием последней локальной коррекции, а тейк профит  на уровне 1.0046.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Рост британского фунта застопорился - недельный обзор

Несмотря на загруженность макроэкономического календаря, прошедшая торговая неделя сопровождалась довольно низкой активностью участников финансовых рынков. В условиях низкой волатильности основные валютные паре торговались в относительно узких диапазонах, вырваться из которых им так и не удалось. В паре с японской йеной доллар США на снижении был выкуплен, что сохраняет потенциал тестирования и пробития уровня 110.00. Дальнейший рост фондовых индексов будет тому способствовать, но в случае их падения доллар/йена окажется под давлением.

По итогам голосования на прошлой неделе в британском парламенте была отклонена поправка, которая позволила бы перенести сроки Брэкзита, при этом была поддержана поправка, которая исключает вариант выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Тереза Мэй получила еще один шанс на его заключение с ЕС, но Брюссель снова отказал в пересмотре существующего проекта соглашения. Таким образом британский фунт не смог преодолеть сопротивление в районе 32-й фигуры и продолжить рост против доллара и завершил неделю ниже 31-й фигуры, что повышает риски тестирования психологического уровня 1.3000.

В полном соответствии с прогнозами ФРС США оставила уровень процентной ставки без изменений, а тональность сопроводительного заявления на этот раз была весьма «голубиной», на фоне чего доллар подвергся распродаже, но на этом падении против евро и фунта он был выкуплен. Политические риски в еврозоне наряду со слабыми макроэкономическими показателями не дают достаточных оснований для покупок евро, а сильный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США позволяет снова предполагать повышение ФРС процентной ставки в этом году. В свою очередь, причин для масштабных продаж евро на данном этапе нет, и в краткосрочной перспективе евро/доллар может продолжить консолидацию в диапазоне.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 4 февраля
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;
13:00 - Еврозона. Индекс цен производителей;
18:00 - США. Производственные заказы.

Вторник, 5 февраля
03:30 - Австралия. Торговый баланс;
03:30 - Австралия. Импорт/экспорт;
03:30 - Австралия. Розничные продажи;
06:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;
12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
13:00 - Еврозона. Розничные продажи;
17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг.

Среда, 6 февраля
03:00 - КНР. Индекс цен производителей;
04:30 - Австралия. Выступление главы РБА Филипа Лоу;
16:30 - США. Торговый баланс;
16:30 - США. Производительность труда без учета с/х сектора;
16:30 - США. Затраты на единицу рабочей силы;
16:35 - Канада. Выступление члена совета управляющих Банка Канады Лейна;
18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.

Четверг, 7 февраля
00:45 - Новая Зеландия. Индекс стоимости труда (кв/кв) (четвертый квартал);
00:45 - Новая Зеландия. Уровень безработицы (четвертый квартал);
00:45 - Новая Зеландия. Изменение уровня занятости (четвертый квартал);
02:30 - Австралия. Индекс активности в строительном секторе от AiG;
03:00 - США. Выступление Дж. Пауэлла (ФРС);
10:00 - Германия. Промышленное производство;
15:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
15:00 - Великобритания. Квартальный отчёт Банка Англии по инфляции;
15:15 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Мерша;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
23:00 - США. Динамика объемов потребительского кредитования.

Пятница, 8 февраля
03:30 - Австралия. Комментарий Резервного Банка Австралии по кредитно-денежной политике;
10:00 - Германия. Торговый баланс;
10:00 - Германия. Импорт/экспорт;
16:30 - Канада. Уровень безработицы;
16:30 - Канада. Изменение числа занятых.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru