Волновой обзор основных валютных пар - 03.01.2019

EUR/USD

Восходящая коррекционная волна  [с] of Z of (B) завершилась. После этого, как и предполагалось, получили стремительный импульс вниз of 1 of (C). После образования коррекционной волны [ii] of 1 of (C), на её окончании  будем открывать дополнительные продажи, в рамках волны [iii] of 1 of (C), среднесрочный тейк профит на уровне 1.1140.

GBP/USD

По данному инструменту медведи перехватили инициативу и диагональный треугольник в волне c of (ii) of [iii] завершился. Сейчас мы наблюдаем за развитием медвежьего импульса и после построения локальной коррекции будем открывать новые продажи в рамках волны (iii) of [iii] of 3 of [C], тейк профит в продажах установим на уровне 1.2260.

USD/JPY

Пока цена находится во власти медведей, но мы продолжаем находиться в рамках сценария, в котором в ближайшее время должен начаться рост, однако подтвердится это только после образования стремительного бычьего импульса. После образования данной волновой структуры покупки будем открывать со стоп лоссом ниже последней локальной коррекции, а среднесрочный тейк профит поставим в район 110.85.

USD/CHF

Продолжается построение нисходящей волны (5) of [C] of B. После образования импульса вверх, начнётся построение восходящей импульсной волны (1) of C. При развитии данного сценария рекомендуется дождаться завершения волны (1)  of C, а затем на окончании коррекционной волны (2)  of C, открывать длинные позиции, с целью взять движение в рамках волны (3)  of C , с тейк профитом  на уровне 0.9956.

[i]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Йена под давлением

На следующей неделе запланированы переговоры представителей американской и китайской сторон с целью урегулирования торгового конфликта между странами, и на фоне надежд на успешный исход переговоров японская йена испытывает на себе давление по всему спектру рынка, но опасения замедления темпов роста мировой экономики и сохраняющиеся риски очередного провала в переговорах вынуждают медведей по йене быть осторожными.

Восстановление евро и британского фунта способствует их восстановлению в парах с долларом США, при этом высокая вероятность прекращения Великобританией членства в Европейском союзе без сделки с Брюсселем по-прежнему не оправдывает масштабных покупок фунта, а политические и экономические риски в еврозоне не оправдывают масштабных покупок евро. Таким образом их восстановление может иметь ограниченный характер и может быть использовано для продаж. Политические риски в США, в свою очередь, несут в себе угрозу для доллара.

На сегодня запланировано:

11:55 - Германия. Изменение числа безработных (декабрь);
11:55 - Германия. Уровень безработицы (декабрь);
12:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку (ноябрь);
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен (г/г) (декабрь);
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен (г/г) (декабрь);
13:00 - Еврозона. Индекс цен производителей;
16:30 - США. Занятость в н/с секторе;
16:30 - США. Уровень безработицы;
16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
16:30 - США. Средняя продолжительность рабочей недели;
16:30 - Канада. Уровень безработицы;
16:30 - Канада. Изменение числа занятых;
18:15 - США. Выступление Дж. Пауэлла (ФРС).

Сегодня внимание инвесторов будет приковано к данным по рынку труда и заработным платам в США. Откровенно слабые данные могут породить спекуляции на тему понижения ФРС процентной ставки и спровоцируют снижение доллара; на очень сильных данных он может вырасти по всему спектру рынка, но не факт, что его рост будет устойчивым.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Евро/доллар восстанавливался после падения

Весь вчерашний торговый день евро восстанавливался после падения против американского доллара. Поначалу он смог достичь сопротивления в районе, а после отката пробил его и протестировал уровень 1.1411. Закрепиться выше 14-й фигуры не удалось, поэтому его перспективы остаются негативными, и медведи могут протестировать поддержку в районе 13-й фигуры; уверенное прохождение 1.1400 обеспечит рост в направлении 15-й фигуры.

Фунт/доллар скорректировался в район 1.2646

Найдя поддержку в районе 1.2541, британский фунт продолжил восстановление в паре с американским долларом, вследствие чего было пробито сопротивление в районе 1.2585-1.2600 и протестирован уровень 1.2646. Тем не менее, для улучшения перспектив ему необходимо уверенное пробитие сопротивления 1.2700-1.2720, а до тех пор риски снижения в направлении 25-й фигуры будут сохраняться.

Доллар/франк консолидируется в диапазоне

Американский доллар вчера выкупали за швейцарский франк от поддержки в районе 0.9850, но пробить сопротивление в районе 99-й фигуры быкам так и не удалось. Это может повлечь за собой потерю поддержки и снижение в направлении 98-й фигуры; уверенное пробитие 0.9900/20 откроет путь к психологическому уровню 1.0000.

Доллар/йена продвигается выше

В паре с японской йеной американский доллар, восстанавливаясь после «флэш-крэша», вчера демонстрировал позитивный настрой. Оттолкнувшись от поддержки в районе 106.80, он смог подняться до уровня 107.96, который в азиатскую сессию был пробит и доллар протестировал отметку 108.43. На текущих уровнях, либо на росте до 108.60-108.80 возможна активизация продавцов; пробитие последнего уровня приведет к росту в направлении 109.00-109.46.

Доллар США снова распродавался

Вчерашний торговый день отметился очередным падением доллара США, чему способствовали спекуляции на тему того, что ФРС США может при необходимости прибегнуть к понижению процентной ставки. Протокол последнего заседания FOMC показал, что некоторые члены Комитета голосовали против повышения ставки, что свидетельствует о высокой вероятности паузы, которую возьмет Федрезерв, в дальнейшем ужесточении монетарной политики. На этом фоне евро в паре с долларом пробил сопротивление в районе 1.1480-1.1500, а йена протолкнула его ниже 108-й фигуры, при этом британский фунт по-прежнему не в состоянии преодолеть сопротивление в районе 28-й фигуры.

В преддверии голосования в британском парламенте по проекту сделки Великобритании с ЕС в рамках Брэкзита, которое может завершиться провалом Терезы Мэй и повлечь за собой «жесткий» вариант прекращения членства в ЕС, спекулянты проявляют осторожность в отношении фунта и продают его на попытках роста. В краткосрочной перспективе он будет оставаться уязвимым, и это касается также и евро, угрозу для которого несут слабость экономики еврозоны, политические риски и низкая инфляция.

На сегодня запланировано:

15:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
18:00 - США. Продажи новых домов.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих вызвать всплеск волатильности. Внимание участников рынков по-прежнему сконцентрировано на итогах торговых переговоров США с КНР.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Евро/доллар вырвался из консолидационного диапазона

Консолидация евро в паре с американским долларом вчера завершилась пробитием сопротивления в районе 1.1480 и 15-й фигуры, вследствие чего он поднялся до уровня 1.1557, а в азиатскую сессию ему удалось пробиться до отметки 1.1569. Прохождение 15-й фигуры предполагает рост пары в направлении 1.1610-1.1645; потеря 1.1480 повысит риски пробития поддержки в районе 1.1457 и снижения в район 14-й фигуры.

Фунт/доллар остается ниже 1.2800

Британский фунт продолжает штурмовать сопротивление в районе 28-й фигуры в паре с американским долларом, но в условиях неопределенности вокруг Брэкзита пробить его ему пока не удается. Тем не менее, на фоне всеобщей слабости доллара это вполне может произойти, и фунт будет продвигаться в направлении 29-й фигуры; потеря 1.12700 приведет к снижению в направлении 1.2650-1.2600.

Доллар/франк продолжил снижение

Свежая полна распродаж обрушилась вчера на американский доллар, на фоне чего он пробил поддержку в районе 0.9790 в паре со швейцарским франком и снизился на текущий момент до уровня 0.9716. Пробитие 97-й фигуры приведет к снижению в направлении 0.9637-0.9600; возвращение выше 98-й фигуры позволит протестировать сопротивление 0.9850.

Доллар/йена ниже 108.00

Проданный за японскую йену от 109-й фигуры, американский доллар пробил поддержку в районе 108.60/40 и снизился до поддержки 107.80. Потеря 108-й фигуры дает основание предполагать снижение доллар/йены в направлении 107-й, при это исключать некоторой активизации быков на текущих уровнях не стоит. Возвращение и способность закрепиться выше 108.00 будет свидетельствовать о потенциале роста в направлении 108.55.

Волновой обзор основных валютных пар - 11.01.2019

EUR/USD

Коррекционная волна [c] of Z of (B) судя по всему завершилась. После  её окончания получили локальный нисходящий импульс, в котором сейчас происходит построение локальной коррекции, после её завершения будем открывать продажи, с целью взять продолжение движения в рамках волны of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит на уровне 1.1430.

GBP/USD

Волна ii of (iii) of [iii] of  3 of [C] продолжила своё формирование, однако нисходящий сценарий остаётся в силе. Если в ближайшее время получим образование  стремительного локального нисходящего импульса, то будем открывать короткие позиции в рамках импульсной волны iii of (iii) of [iii] of 3 of [C]. Тейк профит установим в зоне 1.2291.

USD/JPY

Закончилось построение локальной коррекции в рамках предполагаемой волны [i] of (1). Сейчас ожидается продолжение роста цены, в рамках восходящего импульса [i] of (1), а затем построение к нему коррекции в волне [ii] of 1, будем открывать покупки на окончании данной волны, с целью взять движение в рамках волны [iii] of 1. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.49.

USD/CHF

Завершилось построение волны (5) of [C] of B. После образования стремительного импульса вверх, получили подтверждение сценария с ростом в рамках  волны (1) of C. Покупки будем открывать на окончании коррекции, с тейк профитом  на уровне 0.9932.

[i]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Евро и фунт укреплялись, но риски снижения сохраняются - недельный обзор

На прошлой неделе на финансовых рынках преобладали медвежьи по отношению к доллару США настроения. Евро и британский фунт упорно пытались продавить его через важные уровни сопротивлений, и обеим валютам это в той или иной степени удалось. Важным для евро/доллара было сопротивление в районе 1.1480-1.1500, которое было пробито, но в условиях дифференциала процентных ставок, слабой статистики по еврозоне, низкой инфляции и политических рисков на росте до уровня 1.1569 евро был продан, и он снова торгуется ниже 1.1480, поэтому об улучшении его перспектив по-прежнему говорить не приходится.

Британский фунт смог пробить сопротивление в районе 28-й фигуры лишь после появления слухов о возможном переносе официальной даты Брэкзита, что может дать еще времени Терезе Мэй для согласования с ЕС спорных моментов, хотя в Брюсселе неоднократно давали понять, что уступок больше не будет. В целом участники рынка ожидают голосования в британском парламенте по договору между Великобританией и Евросоюзом, и от его результатов будет зависеть дальнейшая динамика пар с британским фунтом.

На фоне проходящих торговых переговоров США с КНР фондовые рынки демонстрировали позитивную динамику, и это негативно отразилось на динамике японской йены. В паре с ней американский доллар смог достичь сопротивления в районе 109-й фигуры, но здесь был продан, что вернуло его к поддержке 107.80. В отсутствие прогресса в переговорах японскую йену будут выкупать на спадах по всему спектру рынка, но позитивные результаты могут способствовать сохранению давления на нее.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 14 января
13:00 - Еврозона. Промышленное производство (м/м) (ноябрь).

Вторник, 15 января
00:00 - Новая Зеландия. Индекс делового доверия NZIER (кв/кв) (четвертый квартал);
03:00 - Великобритания. Голосование парламента Британии по сделке по Брекзиту;
04:30 - КНР. Индекс цен производителей (г/г) (сентябрь);
13:00 - Еврозона. Торговый баланс (ноябрь);
16:30 - США. Индекс цен производителей без учета продовольственных товаров и энергоносителей;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
18:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги.

Среда, 16 января
02:50 - Япония. Заказы на продукцию машиностроения;
10:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
10:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
12:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
12:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
16:30 - США. Розничные продажи без учета продаж автомобилей.

Четверг, 17 января
02:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac;
03:30 - Австралия. Продажи новых домов;
03:30 - Австралия. Инвестиционные заимствования для строительства домов;
Встреча стран G20;
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии.

Пятница, 18 января
00:30 - Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе;
02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
07:30 - Япония. Промышленное производство;
Встреча стран G20;
12:30 - Великобритания. Розничные продажи;
16:30 - Канада. Индекс потребительских цен;
16:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен;
17:15 - США. Промышленное производство;
17:15 - США. Использование производственных мощностей.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Евро/доллар не смог закрепиться выше 1.1500

На прошлой неделе быки по евро осуществили прорыв сопротивления в районе 1.1480-1.1500 в паре с американским долларом, что позволило им протестировать уровень 1.1569. Тем не менее, удержаться выше 15-й фигуры евро не удалось, что позволяет расценивать пробитие уровней как ложное, и повышает риски снижения в направлении 13-й фигуры. Закрепившись выше текущей поддержки, быки сохранят шансы на еще одну попытку прорыва 15-й фигуры.

Фунт/доллар пробил 1.2800

Минувшую неделю британский фунт в паре с американским долларом консолидировался в диапазоне, ограниченном поддержкой в районе 1.2711 и сопротивлением в районе 28-й фигуры. Новость о возможном переносе даты Брэкзита способствовала пробитию верхней границы и росту до уровня 1.2850. Неспособность закрепиться выше пробитой 28-й фигуры повлечет за собой потерю вышеуказанной поддержки и снижение в направлении 1.2620/00; прохождение текущего сопротивления обеспечит рост в район 29-й фигуры, а ее пробитие – до психологического уровня 1.3000.

Доллар/франк пытается вернуться к 0.9900

Прошедшая неделя началась с распродаж американского доллара за швейцарский франк, на фоне которых он снизился до уровня 0.9716. Здесь его выкупили, и доллар смог вернуться выше 0.9820. Тем не менее, ниже 99-й фигуры риски падения к минимумам минувшей недели будут преобладать, и лишь ее пробитие позволит говорить об улучшении перспектив и предполагать тестирование психологического уровня 1.0000.

Доллар/йена смог восстановиться до 109.00

В результате восстановления после флэш-крэша американским долларом в паре с японской йеной было протестировано сопротивление в районе 109-й фигуры. Здесь активизировались продавцы, и доллар снизился до поддержки в районе 107.80. Теперь попытки роста ограничены сопротивлением 108.55, что сохраняет риски тестирования и пробития поддержки, в случае чего следует ожидать снижения в направлении 107-й фигуры; уверенное прохождение 109-й обеспечит рост в район психологического уровня 110.00.

Волновой обзор основных валютных пар - 15.01.2019

EUR/USD

Происходит построение локальной коррекции (iv) of of 1 of (C), после её завершения продолжится снижение цены в рамках волны (v) of [i] of 1 of (C), однако потенциал данного снижения небольшой. Новые продажи будем открывать после завершения коррекционной волны [ii] of 1 of (C), с целью взять продолжение движения в рамках волны [iii] of 1 of (C). Среднесрочный тейк профит на уровне 1.1343.

GBP/USD

Продолжается построение коррекционной волны  [ii] of  3 of [C], однако восходящее движение цены не ожидается продолжительным. Когда получим образование  стремительного локального нисходящего импульса, то это будет сигналом для открытия коротких позиций, в рамках импульсной волны (i) of [iii] of 3 of [C]. Тейк профит установим в зоне 1.2696.

USD/JPY

Если в ближайшее время цена перебьёт максимум, образованный волной [i] of 1, то это будет означать, что волна [ii] of 1 завершилась, и будем открывать покупки со стоп лоссом за окончанием данной волны, с целью взять движение в рамках волны [iii] of 1. Тейк профит для длинных позиций установим в районе 111.49.

USD/CHF

Судя по пропорциям коррекции, которая в данный момент формируется, импульсная  волна (1) of C завершилась. И сейчас формируется коррекционная волна (2) of C, на окончании которой будем открывать покупки, с тейк профитом  на уровне 0.9931.

[i]Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru